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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/12/29 | 普生 興 | 公告本公司112年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
| 公告本公司112年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:112/12/29
2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/11
4.自結流動比率: 86.96%
5.自結速動比率: 74.55%
6.自結負債比率: 80.16%
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/29 | 年程科技 興 | 公告本公司112年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
| 公告本公司112年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:112/12/29
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年11月份
4.自結流動比率:92.66%
5.自結速動比率:50.77%
6.自結負債比率:82.27%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年12月 113年1月 113年2月
期初現金餘額: 17,064 38,278 30,548
現金流入合計: 87,727 44,014 103,666
現金流出合計: 66,513 51,744 46,169
期末現金餘額: 38,278 30,548 88,045
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:355,612仟元(備償4,521仟元)
(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。
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| 2023/12/29 | 年程科技 興 | 公告本公司113年1月1-15日將到期之票據金額、預計支付之 |
| 公告本公司113年1月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:112/12/29
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年1月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 32,513
應收帳款及票據收現: 20,350
借款金額:: 0
到期之應付票據金額: (4,067)
預計支付之帳款金額: (19,000)
應償還借款金額: (6,076)
期末現金及銀行存款餘額: 23,720
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/29 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:112/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃瑞雯／財務部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:詹育豪／總經理室特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/29 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款 |
| 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告 1.事實發生日:112/12/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):227,466
(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
原額度3000萬即將屆期，屆期後申請新額度3000萬，
支應子公司營運需求，自113年1月1日起算一年。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):100,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-59,704
5.計息方式:
為本公司之短期平均借款利率2.7796%，按月計息。
6.還款之:
(1)條件:
自113年1月1日起算一年，按月計息，屆期一次償還。
(2)日期:
自113年1月1日起算一年，按月計息，屆期一次償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
30,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.09
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本次通過子公司泰和碩借款額度30,000仟元，
原貸放之本利清償後，自113年1月1日起算1年。
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| 2023/12/29 | 一元素科技 興 | 公告本公司審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:112/12/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:蔡如雅
獨立董事:楊建源
4.舊任者簡歷:
獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事
獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事:楊建源
獨立董事:李婷瑜
獨立董事:吳威毅
6.新任者簡歷:
獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
獨立董事:李婷瑜/佳仕騏投資(股)公司副總經理
獨立董事:吳威毅/漢民科技(股)公司專案處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合董事提前全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16
10.新任生效日期:112/12/29
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/29 | 一元素科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/12/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:蔡如雅
獨立董事:楊建源
4.舊任者簡歷:
獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事
獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任。
6.新任者簡歷:待董事會委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事提前全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16
10.新任生效日期:待董事會委任。
11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。
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| 2023/12/29 | 一元素科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:112/12/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：蕭進益
董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
董事：蕭豐格
3.許可從事競業行為之項目:
董事：蕭進益
南京資訊股份有限公司董事、良興股份有限公司董事
董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
年程科技(股)公司獨立董事
連鋐科技(股)公司獨立董事
鈺齊國際(股)公司獨立董事
董事：蕭豐格
瑞安電資股份有限公司總經理
瑞安電資股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:112/12/29 ~ 115/12/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股
份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/29 | 久禾光電 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:112/12/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:莊傳成
4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/06/07
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於112年12月29日接獲辭職書，辭職生效日為112年12月29日。
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| 2023/12/29 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司策略長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:112/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王建治/本公司董事長暨策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:
為提升公司治理，簡化組織結構，進行組織調整，董事長 王建治先生擬自113年1月1日
起，辭任策略長不再兼任該職務，是項組織調整業經112年12月29日董事會決議通。
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/29 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議設置資安長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴加專/本公司資訊處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/29
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/29 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李文龍/本公司財務會計處資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/29
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/12/29 | 一元素科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:112/12/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蕭進益
(2)董事：王建宇
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司
(4)董事：珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人：吳俊明
(5)獨立董事：楊建源
(6)獨立董事：蔡如雅
4.舊任者簡歷:
(1)董事：蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事長
(2)董事：王建宇 / 一元素科技(股)公司董事
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司 / 一元素科技(股)公司董事
(4)董事：珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事
(5)獨立董事：楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：蔡如雅 / 一元素科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蕭進益
(2)董事：王建宇
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
(4)董事：蕭豐格
(5)獨立董事：楊建源
(6)獨立董事：李婷瑜
(7)獨立董事：吳威毅
6.新任者簡歷:
(1)董事：蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事長
(2)董事：王建宇 / 一元素科技(股)公司董事
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事
(4)董事：蕭豐格 / 一元素科技(股)公司董事
(5)獨立董事：楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：李婷瑜 / 佳仕騏投資(股)公司副總經理
(7)獨立董事：吳威毅 / 漢民科技(股)公司專案處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：蕭進益 / 選任時持有131,250股
(2)董事：王建宇 / 選任時持有2,131,500股
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 選任時持有3,037,560股
(4)董事：蕭豐格 / 選任時持有531,371股
(5)獨立董事：楊建源 / 選任時持有0股
(6)獨立董事：李婷瑜 / 選任時持有0股
(7)獨立董事：吳威毅 / 選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16
11.新任生效日期:112/12/29 ~ 115/12/28
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/12/29 | 一元素科技 興 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蕭進益
4.舊任者簡歷:一元素科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蕭進益
6.新任者簡歷:一元素科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事提前全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:112/12/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/12/29 | 開陽能源 興 | 公告本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處 |
| 公告本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第四款之標準 1.事實發生日:112/12/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:宸峰電力股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,807,275
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):293,600
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):293,600
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):45,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,548
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信合約到期解約時
(2)日期:
銀行授信合約到期解約時
6.背書保證之總限額(仟元):
1,807,275
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
393,600
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
21.78
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
27.06
10.其他應敘明事項:
迄事實發生日為止，提供背書保證餘額393600千元係為本公司為
宸峰電力股份有限公司背書保證293600千元以及本公司持股100%
子公司晁暘科技股份有限公司為本公司背書保證餘額10000千元之合計數。
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| 2023/12/29 | 一元素科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:112/12/29
2.重要決議事項:
重要決議事項一、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
當選名單：
(1)董事：蕭進益
(2)董事：王建宇
(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
(4)董事：蕭豐格
(5)獨立董事：楊建源
(6)獨立董事：李婷瑜
(7)獨立董事：吳威毅
重要決議事項二、其他事項：解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2023/12/29 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司112年11月合併報表之流動比率、速動比率、負債比 |
| 公告本公司112年11月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率 1.事實發生日:112/12/29
2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/11
4.自結流動比率:251.80%
5.自結速動比率:75.42%
6.自結負債比率:68.65%
7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/12/29 | 開陽能源 興 | 公告本公司董事會決議通過訂定股票更名換股基準日暨更名換股作業 |
| 公告本公司董事會決議通過訂定股票更名換股基準日暨更名換股作業計畫案 1.事實發生日:112/12/29
2.公司名稱:開陽能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司於112年11月1日股東臨時會決議通過更名案，業經經濟部商業發展署112年
11月27日經授商字第11230214250號函核准變更登記在案，原名「開陽國際投資控股
股份有限公司」更名為「開陽能源股份有限公司」；原公司股票簡稱「開陽投控」
變更為「開陽能源」。原股票代號「6839」則未變動。
二、本公司112年12月29日董事會決議訂定113年2月21日為換股基準日，辦理新股票
換發作業。本作業計畫仍須經櫃買中心核准後方行實施，核准後將另行公告。
6.因應措施:
一、本次更名換發股票、股數、每股面額、總金額及換發之比率：
(1)換發股票名稱：股票原名「開陽國際投資控股股份有限公司」更名為
「開陽能源股份有限公司」。
(2)本次更名作業應換發之股份總數共計為78,114,080股(全為普通股)，
每股面額新台幣10元，共計新台幣781,140,800元。每壹股換發新
股票壹股，採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。
(3)無實體換發有價證券基準日股東名簿記載之股東依其持股比例換發，
換發比率為100%。
(4)更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。
二、更名換發股票日程：
(1)舊股票最後過戶日：113年2月16日。
(2)舊股票停止過戶期間:113年2月17日起至113年2月21日。
(3)更名換票基準日:113年2月21日。
(4)新股票開始櫃檯買賣日期:113年2月22日。
(5)舊股票終止櫃檯買賣日期:113年2月22日。
三、自新股票(採無實體發行)興櫃之日起，原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割
之標的。
四、換發新股票之程序及手續：
(1)由於本公司已全面採無實體發行有價證券，將不再發行現券，故請尚未在
證券商處開設集保帳戶之股東，請盡速至往來證券商開立集保帳戶，以利
辦理換發作業。
(2)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股
櫃檯買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。
(3)持有現股之股東請洽本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司
股務代理部」【地址：104496台北市中山區建國北路一段96號B1，電話：
(02)2504-8125】，辦理舊股票換發為無實體之新股。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)上述公司更名全面換股相關事宜，如經主管機關核示或依實際需要必須變更時，
擬請授權董事長視實際情況全權處理並調整更名換股基準日及修訂『換發有價證券
作業計畫書』。
(2)本公司換發有價證券作業計畫書，由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心核定後辦理之。
(3)上述作業計畫書未來經主管機關核准之內容若有所變動，本公司將另行公告更正。
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| 2023/12/29 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:112/12/29
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月
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期初餘額 231,425 207,690 177,577
現金流入 2,382 0 0
現金流出 26,117 30,113 54,656
期末餘額 207,690 177,577 122,921
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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月
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融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/12/29 | 優你康光學 興 | 公告本公司112年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率及 |
| 公告本公司112年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:112/12/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年11月
4.自結流動比率:186.34%
5.自結速動比率:127.22%
6.自結負債比率:34.50%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月
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融資額度 199,923 196,658 193,392
已用額度 125,923 122,658 119,392
額度餘額 74,000 74,000 74,000
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(2)112/11月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月
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期初金額 245,959 231,254 194,600
現金收入 75,716 62,564 104,165
現金支出 90,421 99,218 85,318
期末餘額 231,254 194,600 213,447
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