未上市  

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定

發行條件，如股息率等）:交易標的物：富邦如意二號債券基金

2.事實發生日:94/12/21~95/2/10

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：27,164,536.0000單位每單位價格：14.3832元總

金額：390,712,607元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且

非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象

之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係

）、移轉價格及取得日期:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚

應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關

係:不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、

處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分

該關係人之債權帳面金額:不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應

列表說明認列情形）:1,203,123元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他

重要約定事項（註一）:無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依基金經理公司公告之每單位淨值計算財會處主管

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、

金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：32,102,504.9000單位金額：460,490,516元正權利受限情

形：32,102,504.900單位辦理質權設定

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司

最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表

中營運資金數額（註二）:占最近期財務報告總資產比例：

3.29％ 股東權益：12.87％最近期財務報告營運資金：

-3,837,059,000元

13.經紀人及經紀費用:

無

14.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

15.每股淨值（Ａ）:

16.本次交易董事有異議:否

17.本次交易會計師出具非合理性意見:否

註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約

或其他不確定、特殊約定條款

註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有

價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具

體原因

<摘錄公開資訊觀測站>