未上市  

公告本公司109年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:109/06/30

2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107

年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理

6.因應措施:

(1)負債比率:85.26%、流動比率:59.32%、速動比率:42.98%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月

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期初餘額 104,946 104,208 100,627

現金流入 49,852 31,960 37,914

現金流出 50,590 35,541 54,767

期末餘額 104,208 100,627 83,774

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月

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融資額度 226,418 221,002 215,565

已用額度 195,932 189,725 173,585

額度餘額 30,486 31,277 41,980

7.其他應敘明事項:無

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