未上市  

公告本公司109年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:109/07/31

2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107

年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理

6.因應措施:

(1)負債比率:86.38%、流動比率:69.02%、速動比率:54.73%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月

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期初餘額 117,772 92,911 93,400

現金流入 9,650 54,236 21,456

現金流出 34,511 53,747 40,996

期末餘額 92,911 93,400 73,860

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月

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融資額度 221,002 215,565 144,000

已用額度 191,244 173,550 99,404

額度餘額 29,758 42,015 44,596

7.其他應敘明事項:無

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