未上市  

公告本公司109年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:109/08/31

2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107

年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理

6.因應措施:

(1)負債比率:87.80%、流動比率:75.36%、速動比率:59.47%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月

--------------------------------------------------------

期初餘額 95,005 75,637 67,973

現金流入 25,866 43,326 50,248

現金流出 45,234 50,990 43,409

期末餘額 75,637 67,973 74,812

--------------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月

--------------------------------------------------------

融資額度 215,565 208,338 202,588

已用額度 183,459 163,722 153,128

額度餘額 32,106 44,616 49,460

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>