公告本公司109年9月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速 動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:109/10/302.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。6.因應措施:依主管機關規定公告如下：(1)109年9月份自結合併財務報告之財務比率負債比率= 91.52%流動比率=124.68%速動比率= 90.68%(2)109年9月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣527,400仟元已用額度：新台幣346,550仟元額度餘額：新台幣180,850仟元(註)註：其中美金350萬需提供十足定存質押擔保(3)預估未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目 109年10月 109年11月 109年12月------------------------------------------------------------- 期初金額 259,291 218,159 190,482 現金流入 12,562 33,822 51,279 現金流出 53,694 61,499 54,882 期末餘額 218,159 190,482 186,8797.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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