公告本公司109年7月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率,暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形 1.事實發生日:109/08/282.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。6.因應措施:依主管機關規定公告如下:(1)109年7月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=99.74%流動比率=96.78%速動比率=78.48%(2)109年7月份銀行融資額度使用情形融資額度:新台幣532,720仟元已用額度:新台幣400,540仟元額度餘額:新台幣132,180仟元(註)註:其中美金350萬需提供十足定存質押擔保(3)預估未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元) 項目 109年08月 109年09月 109年10月------------------------------------------------------------- 期初金額 121,776 82,030 273,024 現金流入 20,702 242,226 44,440 現金流出 60,448 51,232 46,490 期末餘額 82,030 273,024 270,9747.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|