公告本公司109年8月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速 動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:109/09/302.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。6.因應措施:依主管機關規定公告如下：(1)109年8月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=102.27%流動比率=92.58%速動比率=74.67%(2)109年8月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣532,860仟元已用額度：新台幣400,645仟元額度餘額：新台幣132,215仟元(註)註：其中美金350萬需提供十足定存質押擔保(3)預估未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目 109年09月 109年10月 109年11月------------------------------------------------------------- 期初金額 90,001 270,850 229,813 現金流入 252,883 43,758 40,838 現金流出 72,034 84,795 61,332 期末餘額 270,850 229,813 209,3197.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
