公告本公司109年5月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速 動比率,暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形 1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。6.因應措施:依主管機關規定公告如下:(1)109年5月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=100.94%流動比率=89.23%速動比率=65.91%(2)109年5月份銀行融資額度使用情形融資額度:新台幣520,280仟元已用額度:新台幣405,210仟元額度餘額:新台幣115,070仟元(註)註:其中美金350萬需提供十足定存質押擔保(3)預估未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元) 項目 109年06月 109年07月 109年08月------------------------------------------------------------- 期初金額 80,693 120,488 122,739 現金流入 73,419 37,782 42,037 現金流出 33,624 35,531 44,344 期末餘額 120,488 122,739 120,4327.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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