補充公告本公司109年4月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率,暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形 1.事實發生日:109/05/292.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。6.因應措施:依主管機關規定公告如下:(1)109年4月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=98.87%流動比率=93.95%速動比率=69.88%(2)109年4月份銀行融資額度使用情形融資額度:新台幣517,193仟元已用額度:新台幣403,103仟元額度餘額:新台幣114,090仟元(註)註:其中美金350萬需提供十足定存質押擔保。(3)預估未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元) 項目 109年05月 109年06月 109年07月------------------------------------------------------------- 期初金額 92,245 84,523 147,938 現金流入 21,093 94,862 12,806 現金流出 28,815 31,447 33,215 期末餘額 84,523 147,938 127,5297.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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