未上市  

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

標的物之名稱:法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金

2.事實發生日:108/6/13~108/6/13

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:約54,045.289單位

每單位價格:約207.13美元

交易總金額:約11,194,400.71美元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

與本公司關係:無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

處分利益(損失)：約利得1,179,268.21美元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交易條件:交易當日以匯款方式一次付清

契約限制條款:無

其他重要約定事項:無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易決定方式:依當日淨值交易

價格決定之參考依據:依基金經理公司公告之每單位淨值計算

決策單位:依本公司核決權

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:0單位

累積持有本交易證券(含本次交易)之金額:0美元

持股比例:0%

權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

總資產比例:86.02%

股東權益比例:1,996.54%

最近期財務報表中營運資金數額:451,069,973仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.其他敘明事項:

無

<摘錄公開資訊觀測站>