未上市  

公告本公司107年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/11/23

2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理

(1)107年10月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率=97.33%

速動比率=53.31%

負債比率=30.27%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月

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期初餘額 23,654 26,957 30,590

現金流入 49,297 36,956 32,460

現金流出 45,994 33,323 34,832

期末餘額 26,957 30,590 28,218

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月

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融資額度 40,000 40,000 40,000

已用額度 16,708 21,708 8,000

額度餘額 23,292 18,292 32,000

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上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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