未上市  

公告本公司107年8月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/09/21

2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理

(1)107年8月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率=124.89%

速動比率=59.37%

負債比率=27.65%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 107年9月 107年10月 107年11月

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期初餘額 30,182 32,888 36,367

現金流入 36,764 34,677 24,681

現金流出 34,058 31,198 30,752

期末餘額 32,888 36,367 30,296

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 107年9月 107年10月 107年11月

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融資額度 40,000 40,000 40,000

已用額度 5,500 11,500 16,500

額度餘額 34,500 28,500 23,500

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上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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