未上市  

公告本公司107年9月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/10/19

2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理

(1)107年9月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率=101.83%

速動比率=53.33%

負債比率=29.18%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月

--------------------------------------------------------

期初餘額 31,803 24,460 36,705

現金流入 30,414 72,785 30,029

現金流出 37,757 60,540 28,162

期末餘額 24,460 36,705 38,572

--------------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月

--------------------------------------------------------

融資額度 40,000 40,000 40,000

已用額度 13,411 18,411 22,411

額度餘額 26,589 21,589 17,589

--------------------------------------------------------

上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>