未上市  

公告本公司105年元月份自結合併財務報表之流動 比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收 支狀況及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:105/02/26

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理

(1)105年元月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:

流動比率 = 134.31%

速動比率 = 106.79%

負債比率 = 65.59%

(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 105年2月 105年3月 105年4月

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期初金額 74,479 100,497 84,246

現金流入 123,369 96,420 89,948

現金流出 97,351 112,671 109,026

期末餘額 100,497 84,246 65,168

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(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 105年2月 105年3月 105年4月

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融資額度 302,312 268,632 238,632

已用額度 145,024 127,896 107,397

額度餘額 157,288 140,736 131,235

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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