未上市  

公告本公司104年10月份自結合併財務報表之流動 比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收 支狀況及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:104/11/27

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理

(1)104年9月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:

流動比率 = 132.68%

速動比率 = 105.44%

負債比率 = 66.54%

(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 104年11月 104年12月 105年元月

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期初金額 64,528 65,312 59,344

現金流入 125,306 127,040 110,906

現金流出 124,522 133,008 116,936

期末餘額 65,312 59,344 53,314

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(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 104年11月 104年12月 105年元月

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融資額度 361,360 359,971 358,582

已用額度 224,091 204,091 196,091

額度餘額 137,269 155,880 162,491

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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