未上市  

公告本公司104年9月份自結合併財務報表之流動 比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收 支狀況及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:104/10/29

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理

(1)104年9月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:

流動比率 = 135.49%

速動比率 = 107.26%

負債比率 = 65.44%

(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月

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期初金額 82,323 47,591 49,044

現金流入 146,514 110,903 127,707

現金流出 181,246 109,450 132,977

期末餘額 47,591 49,044 43,774

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(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月

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融資額度 465,333 463,945 462,556

已用額度 253,778 240,163 208,519

額度餘額 211,555 223,782 254,037

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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