未上市  

公告本公司104年7月份自結合併財務報表之流動 比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收 支狀況及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:104/08/28

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理

(1)104年7月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:

流動比率 = 129.11%

速動比率 = 100.49%

負債比率 = 66.40%

(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 104年8月 104年9月 104年10月

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期初金額 60,062 80,399 84,665

現金流入 140,851 105,475 85,878

現金流出 120,514 101,209 105,436

期末餘額 80,399 84,665 65,107

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(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 104年8月 104年9月 104年10月

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融資額度 452,296 450,907 449,518

已用額度 279,775 267,004 258,607

額度餘額 172,521 183,903 190,911

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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