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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/1/31 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:109/01/31
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
壹、董事會決議日期：109/01/31
貳、股東臨時會召開日期：109/03/05
參、股東臨時會召開地點：台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓
肆、召集事由：
一、報告事項：
(1)累積虧損逾實收資本額二分之一案。
(2)108年私募有價證券辦理情形報告案。
二、討論事項：
(1)本公司公司章程修訂案。
(2)本公司擬辦理私募普通股、私募可轉換特別股或私募國內
及/或海外無擔保可轉換公司債案。
三、臨時動議。
伍、停止過戶期間:109/02/05~109/03/05
陸、其他應公告事項:
一、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)。
二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東
臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通
知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀
行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持
股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆
時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司
股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。
三、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前
依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓
，電話：(02)2657-2788)，並副知證基會。
四、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務
代理部。
五、受理股東報到時間為上午8時30分，如於上午8時30分前完成會場佈置，即提
前開始受理股東報到。
六、本次股東臨時會未發放紀念品。
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| 2020/1/31 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議辦理註銷收回之限制員工權利新股暨訂定減資 |
公告本公司董事會決議辦理註銷收回之限制員工權利新股暨訂定減資基準日案
1.事實發生日:109/01/31
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:109/01/31
(2)減資緣由:因部分獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議
將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
(3)減資金額:新台幣1,022,000元。
(4)消除股份:102,200股。
(5)減資比率:0.0021%
(6)減資後實收資本額:新台幣47,755,629,600元。
(7)預定股東會日期:不適用。
(8)預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
(9)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
(10)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通
性偏低之因應措施:不適用。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:減資基準日訂為109年01月31日。
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| 2020/1/31 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理108年股東常會通過之「私募普通 |
公告本公司董事會決議不繼續辦理108年股東常會通過之「私募普通股」及「私募國內及或海外無擔保可轉換公司債」暨108年第一次股東臨時會通過之「私募可轉換特別股」案
1.事實發生日:109/01/31
2.發生緣由:
本公司於108年6月30日經股東常會決議通過「私募普通股」及「私募國內
及或海外無擔保可轉換公司債」暨108年12月9日第一次股東臨時會通過之
「私募可轉換特別股」案，依證券交易法第43條之6第7項規定，私募有價
證券得於股東會決議之日起一年期限屆滿前分次辦理。現因本公司考量另
有籌資規劃，就108年股東常會及108年第一次股東臨時會所通過之各項私
募有價證券案已無繼續分次私募之計畫，故董事會通過於剩餘期限內不繼
續辦理前述各項私募有價證券。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/1/31 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議辦理私募普通股、私募可轉換特別股或私募國 |
公告本公司董事會決議辦理私募普通股、私募可轉換特別股或私募國內及或海外無擔保可轉換公司債案
1.事實發生日:109/01/31
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理私募普通股、私募可轉換特別股或私募國內及或海外
無擔保可轉換公司債案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:109/01/31
(2)私募有價證券種類:
普通股、可轉換特別股或私募國內及或海外無擔保可轉換公司債案
(3)私募對象及其與公司間關係:
應募人之選擇方式將依據證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委員會
民國九十一年六月十三日(91)台財證(一)字第 0910003455 號函規定之對象辦
理之，擬提請股東臨時會授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助
益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
(4)私募股數或張數:
A.於不超過16億股額度內辦理私募普通股或可轉換特別股或；
B.於不超過新台幣160億元額度內辦理私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債。
(5)得私募額度:
A.實際金額擬提請股東會授權董事會視資本市場狀況不超過16億股額度內辦理
私募普通股或可轉換特別股，或於不超過新台幣160億元或等值外幣之額度內
私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債。
B.本公司為因應營運建置所需資金，擬採國內現金增資發行普通股、現金增資
私募普通股或私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債方式合計於不超過新
台幣160億元額度內籌募資金，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資
金需求狀況，於適當時機依公司章程、相關法令規定擇一或二者以上搭配辦
理。
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
A.私募普通股:
私募普通股發行價格之訂定，以不得低於參考價格之八成或普通股面額(取其
較高者)為訂定依據。
B.私募可轉換特別股:
私募可轉換特別股發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成為訂定依據。
C.私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債:
私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債轉換價格之訂定，以不得低於參考價
格之八成或普通股面額(取其較高者)為訂定依據，且其發行價格之訂定，以不
得低於理論價格之八成為訂定依據。
D.上述之參考價格係指實際定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告
之每股淨值。理論價格則係考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算
之有價證券價格，該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利
；如有未能納入模型中考量之權利，該未考量之權利應自發行條件中剔除。
E.私募普通股發行價格暫定為新台幣10元；各項私募有價證券之實際定價日及實
際發行價格，擬授權董事會於股東會決議範圍內視日後洽特定人情形及市場狀
況決定之。
F.各項私募有價證券之認購價格、轉換價格及發行價格之訂定係分別參考本公司
每股淨值及理論價格，符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定
，故價格訂定應屬合理。
(7)本次私募資金用途:為充實營運資金及強化財務能力，以因應未來營運所需。
(8)不採用公開募集之理由:
考量過去一年以來資本市場現況、以及籌募資本之時效性、可行性、發行成本及
引進投資人之實際需求；加上私募有價證券受三年內不得自由轉讓之限制，可確
保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理。
(9)獨立董事反對或保留意見:不適用。
(10)實際定價日:不適用。
(11)參考價格:為定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告之每股淨值。
(12)實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不
低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，參考當時市場狀況、客觀條件及日
後洽定特定人情形決定之。
(13)本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除
依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。
(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
(16)附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普
通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
(17)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應
措施:不適用。
(18)其他應敘明事項:
A.擬提請股東會授權董事會依市場狀況及洽特定人之狀況，於股東會決議通過
本案之日起一年內分八次辦理。
B.本次辦理私募普通股計畫之主要內容，包括實際發行價格、發行條件、私募
金額、發行日期、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，
暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會於前述授權範圍
內視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評
估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會於前述授權範圍內全權處理之。
C.本次私募有價證券之相關限制，悉依證券交易法第43條之8及主管機關相關
法令函釋辦理。
D.本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私募資
料查詢。
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| 2020/1/31 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.事實發生日:109/01/31
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
壹、董事會決議日期：109/01/31
貳、股東會召開日期：109/06/19
參、股東會召開地點：台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓
肆、召集事由：
一、報告事項：
(1) 108年度營業報告案。
(2) 監察人查核108年度財務決算表冊報告案。
(3) 108年度健全營業計畫執行情形報告案。
二、承認事項：
(1) 108年度營業報告書及財務報表案。
(2) 108年度虧損撥補案。
四、臨時動議。
伍、停止過戶期間：109/04/21~109/06/19
陸、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
一、依據公司法第172條之1規定辦理。
二、本次股東常會股東提案受理期間及處所如下：
(1) 受理期間：自109年4月13日至109年4月23日下午5時止(以郵戳為憑)。
(2) 受理處所：台灣之星電信股份有限公司股務管理部(地址：台北市
內湖區堤頂大道二段239號8樓，電話：(02)2657-2788 )。
(註：提案人請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。)
(3) 屆時，若有持有已發行股份總數百分之一以上之股東進行提案時，
將另行召開董事會，審核其提案應否列入本次股東常會議案。
柒、其他應公告事項：
一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)。
二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東
常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通
知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業
銀行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，
屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本
公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。
三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會38日前
依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓
，電話：(02)2657-2788)，並副知證基會。
四、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務
代理部。
五、受理股東報到時間為上午8時30分，如於上午8時30分前完成會場佈置，
即提前開始受理股東報到。
六、本次股東常會未發放紀念品。
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| 2020/1/31 | 台銀綜合證券 未 | 公告金融監督管理委員會核准謝秀賢先生擔任本公司總經理 |
1.董事會決議日:108/11/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:謝秀賢/國立中興大學經濟學系
/臺銀綜合證券股份有限公司代理總經理
5.異動原因:金融監督管理委員會109年1月31日金管證券字第1080341648號函
核准謝秀賢先生擔任本公司總經理職務
6.新任生效日期:109/01/31
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/1/31 | 台銀綜合證券 未 | 公告本公司新任董事謝秀賢先生任期自109年1月31日起至第5屆董事 |
公告本公司新任董事謝秀賢先生任期自109年1月31日起至第5屆董事就任時為止
1.發生變動日期:109/01/31
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:謝秀賢/國立中興大學經濟學系
/臺銀綜合證券股份有限公司總經理
4.異動原因:法人股東臺灣金控異動董事
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:109/01/31
8.同任期董事變動比率:77.8%
9.其他應敘明事項:依臺灣金融控股股份有限公司109年1月31日
金控財字第10915400491號函辦理
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| 2020/1/31 | 台銀綜合證券 未 | 公告本公司自109年1月31日起發言人由風險管理部連經理宏銘擔任 |
1.事實發生日:109/01/31
2.發生緣由:依本公司109年1月20日1090240062號簽呈辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/1/31 | 輝創電子 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/01/31
2.發生緣由:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管
(2)發生變動日期:109/01/31
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳筑平副理 本公司稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:辭任
(6)異動原因:原稽核主管因生涯規劃辭任
(7)生效日期:109/01/31
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司將盡快尋覓適當人才接任。
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| 2020/1/31 | 源大環能 興 | 更正本公司108年1-12月累計營收公告 |
1.事實發生日:109/01/31
2.公司名稱:源大環能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:108年12月本年累計營業收入淨額誤植。
(1)更正前內容 / 金額：
本月營業收入淨額 33,457仟元，本年累計營業收入淨額 205,662仟元。
(2)更正後內容 / 金額：
本月營業收入淨額 33,457仟元，本年累計營業收入淨額 207,026仟元。
6.因應措施:發布重大訊息後，重新上傳更正後月營收公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/1/31 | 建祥國際 興 | 公告本公司108年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
公告本公司108年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:109/01/31
2.公司名稱:建祥國際股份有限公司(原名:連營科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號
(1)108年12月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:
流動比率=119.97%
速動比率=88.82%
負債比率=43.07%
(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)
項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月
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期初餘額 34,071 32,146 35,135
現金流入 15,840 18,031 18,600
現金流出 17,765 15,042 15,042
期末餘額 32,146 35,135 38,693
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月
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融資額度 80,000 80,000 80,000
已用額度 48,000 48,000 48,000
額度餘額 32,000 32,000 32,000
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/1/31 | 創王光電 未 | 公告本公司董事會決議停止辦理108年股東臨時會通過之私募發行普 |
公告本公司董事會決議停止辦理108年股東臨時會通過之私募發行普通股案
1.董事會決議變更日期:109/01/31
2.原計畫申報生效之日期:108/03/27
3.變動原因:本公司於民國108年3月27日股東臨時會通過以私募方式辦
理普通股現金增資，發行股數以不超過16,700,000股，於股東臨時會
決議之日起一年內辦理，迄今尚未實施，現因期限將至，且本公司於
期限內無辦理之計畫，故擬在剩餘時間內不繼續辦理私募普通股事宜。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.本次變更對股東權益之影響:不適用。
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/1/31 | 創王光電 未 | 本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:109/01/31
2.股東臨時會召開日期:109/03/19
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓之3
4.召集事由:一、報告事項：私募普通股辦理情形報告。二、討論事項：辦理私募發行
普通股案。三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/02/19
6.停止過戶截止日期:109/03/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/1/31 | 創王光電 未 | 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股 |
1.董事會決議日期:109/01/31
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依據證券交易法第43條之6及財政
部證券暨期貨管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令等相關規定
之特定人為限及策略性投資人並依相關規定辦理，並擬包括內部人及其關係人。本公
司選擇策略性投資人為應募人時，應募人之選擇為可長期發展及競爭力，能直接產生
效益者為優先。本公司本次辦理私募有價證券之應募人包含董事、監察人、大股東及
其配偶(法人董事包含關係人)，加上此次私募應募人之選擇以不影響公司經營權為優
先考量，故本次私募普通股對公司經營權應無重大影響。
4.私募股數或張數:以不超過16,700,000股為限。
5.得私募額度:不超過16,700,000股之普通股。並擬於股東會決議之日起一年內分兩次
辦理。第一次預計私募普通股之股數以15,000,000股以內辦理，第二次預計私募普通
股之股數以16,700,000股以內未發行之餘額辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前30個營業日興
櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營
業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，
或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準
計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私
募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與
洽特定人情形訂定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及添購研發設備。
8.不採用公開募集之理由:因應公司添購研發設備及充實營運資金，因透過公開募集方式
籌資之時效需時，恐難迅速挹注所需資金，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股
票之方案，以提高公司籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後
市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43 條之8之規定，本公司私募普通 股於交付日起三年
內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日
起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數
、發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜，擬提
請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更、經主管機關
指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理
之。
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| 2020/1/31 | 建祥國際 興 | (更正109/1/31重大訊息主旨))公告本公司108年12月份自結報表之流 |
(更正109/1/31重大訊息主旨))公告本公司108年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:109/01/31
2.公司名稱:建祥國際股份有限公司(原名:連營科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號
(1)108年12月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:
流動比率=119.97%
速動比率=88.82%
負債比率=43.07%
(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)
項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月
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期初餘額 34,071 32,146 35,135
現金流入 15,840 18,031 18,600
現金流出 17,765 15,042 15,042
期末餘額 32,146 35,135 38,693
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月
------------------------------------------------------
融資額度 80,000 80,000 80,000
已用額度 48,000 48,000 48,000
額度餘額 32,000 32,000 32,000
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:原主旨月份誤植為108年11月份
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| 2020/1/31 | 上洋產業 | 公告本公司108年12月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債 |
公告本公司108年12月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:109/01/31
2.公司名稱:上洋產業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理
(1)108年12月底負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:50.15%
流動比率:168.84%
速動比率:44.26%
(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元)
項目/月份 109年1月 109年2月 109年3月
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期初餘額 36,890 30,610 101,937
現金流入-營運 133,215 117,396 62,033
現金流出-營運 (143,295) ( 80,129) (103,957)
融資流入(出) 3,800 34,060 (29,200)
期末餘額 30,610 101,937 30,813
(3)108年12月底銀行可使用融資額度情形:
融資額度:490,000仟元
已用額度:269,000仟元
額度餘額:221,000仟元
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/1/31 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資 |
公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:109/01/31
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理，公告未來三個月預計之
現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 109年02月 109年03月 109年04月
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期初金額 14,454 16,249 13,604
現金流入 16,805 4,040 2,040
現金流出 15,010 6,685 2,800
期末現金 16,249 13,604 12,844
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣55,000仟元。
已用額度 : 新台幣32,743仟元。
額度餘額 : 新台幣22,257仟元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/1/31 | 上洋產業 | 公告本公司108年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分 |
公告本公司108年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:109/01/31
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率
董事長 吳明富 179,682 72.03%
(註一) 上洋環球通商(股)公司 139,029 100%
(註一) 宇聯國際(股)公司 127,500 100%
(註一) 華洋全球(股)公司 182,070 100%
(註一):係屬吳明富董事長之利用他人名義持有。
(註二) 華旺興業(股)公司 127,500 100%
(註二) 上緯(股)公司 182,070 100%
(註二):係屬黃寶卿董事之利用他人名義持有。
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人按發行
價格認購之。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2020/1/31 | 優你康光學 興 | 補公告本公司法人董事代表人改派之簡歷 |
1.發生變動日期:108/11/28
2.法人名稱:台灣光罩股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:台灣光罩股份有限公司代表人趙士賢
簡歷:清水建築工坊 經理
4.新任者姓名及簡歷:台灣光罩股份有限公司代表人李美惠
簡歷:非凡電視台執行長
5.異動原因:改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
7.新任生效日期:108/11/28~111/06/19
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/1/31 | 優你康光學 興 | 代轉投資公司昱嘉科技股份有限公司公告經董事會決議通過合資投資 |
代轉投資公司昱嘉科技股份有限公司公告經董事會決議通過合資投資設立大陸公司
1.事實發生日:自民國108/12/18至民國108/12/18
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司直接或間接透過第三地投資公司與大陸公司、優你康光學股份有
限公司合資設立大陸公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣87,000,000元，授權董事長依計畫分次投資，首次預計投資金額
人民幣24,000,000元，分別由昱嘉科技股有限公司及優你康光學股份有
限公司各投資人民幣12,000,000元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
淮安優你康光學有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新設立公司不適用
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
人民幣100,000,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
隱形眼鏡製造及銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
0
12.交易相對人及其與公司之關係:
淮安清河區投資發展有限公司 關係:無
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期股權投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
本次尚未取得投審會核准，累計至上次投審會核准赴大陸地區
投資總額為新台幣11,222仟元。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
16.03%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
2.94%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
30.41%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣11,222仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
16.03%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
2.94%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
30.41%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
106年 新台幣0仟元
107年 新台幣(2,319)仟元
108年 新台幣(621)仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
本合資案依約於資金實際注資後才會正式啟動，時程上亦未完全明確。
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