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訊碟處分富鼎益利信基金、瑞銀台灣債券基金獲利82.96萬元

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心．6月15日 06/15 15:45 主旨：訊碟科技股份有限公司 (5428)公告本公司處分債券基金公告
符合條款 第二條 第21款 事實發生日 90/06/15
說明
壹、
一.證券名稱：富鼎益利信債券基金
二.事實發生日：900308-900615
三. 交易單位數量：處分19，489，099.1單位；每單位 價格：新台幣11.2418元至11.3917元；總金額：新 台幣220，666，570元整
四.特別約定發行條件：無
五. 交易相對人：富鼎證券投資信託 (股)公司；與公 司關係：無
六.處分利益：新台幣666，570元
七.交付或付款條件：交易當日一次付清
八. 交易決定方式：依成交日基金單位淨值交易：決策 單位：財務部經理價格決定之參考依據：成交日基 金單位淨值
九. 證券分析專家名稱：不適用；證券分析專家意見： 不適用
十. 迄目前為止，持有本交易證券數量：0單位、總金 額：新台幣0元；持股比例：不適用
十一. 迄目前為止，長短期有價證券投資占最近期財務 報告總資產比率：0.87%營運資金：新台幣 2,005,535仟元股東權益比率：1.17%持有證券權 利受限情形：無
十二.經紀人：無；經紀費用：無
十三.取得或處分之具體目的：短期投資
十四.基金型態：債券型基金
貳、
一.證券名稱：瑞銀台灣債券基金
二.事實發生日：900531-900615
三. 交易單位數量：處分7，855，359.66單位；每單位 價格：新台幣13.3679~13.3934元；總金額：新台 幣105，129，785元整
四.特別約定發行條件：無
五. 交易相對人：瑞銀證券投資信託 (股)公司；與公 司關係：無
六.處分利益：163，069元
七.交付或付款條件：交易當日一次付清
八. 交易決定方式：依成交日基金單位淨值交易：決策 單位：財務部經理價格決定之參考依據：成交日基 金單位淨值
九.證券分析專家名稱：不適用；證券分析專家意見：不適用
十. 迄目前為止，持有本交易證券數量：0單位，總金 額0元；持股比例：不適用
十一. 迄目前為止，長短期有價證券投資占最近期財務報告總資產比率：0.87%營運資金：新台幣2，005，535仟元股東權益比率：1.17%持有證券權利受限情形：無
十二.經紀人：無；經紀費用：無
十三.取得或處分之具體目的：短期投資
十四.基金型態：債券型基金

2001/6/20【博達科技取得富鼎益利信基金 1億元 】
2001/6/16【華航子公司處分富鼎益利信基金888萬單位獲利153萬元】
2001/6/15【廣達取得富鼎益利信債券基金2632萬單位】
2001/6/15【訊碟處分富鼎益利信基金、瑞銀台灣債券基金獲利82.96萬元 】
2001/6/14【三洋電子公司處分富鼎益利信基金1178萬單位獲利222.69萬元】
2001/6/13【聯成處分富鼎益利信基金 1.44億元獲利48.49萬元 】
2001/6/13【致福取得富鼎益利信基金1億元 】
2001/6/12【聯邦銀處分富鼎益利信基金879萬單位獲利14.42萬元】
2001/6/9【遠銀取得富鼎益利信基金3億元 】
2001/6/8【遠東商銀處分富鼎益利信基金約2645萬單位獲利約108萬元 】
2001/6/8【聯邦銀處分富鼎精穩基金 損失329萬2850元 】
2001/6/6【元富證券取得富鼎大三元基金1.1億元 】
2001/4/12【證期會核准「富鼎大台灣基金」募集　上限為50億元 】
2001/2/5【富鼎投信獲ISO9001國際品質認證 今年產品線將佈建完整】

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