未上市  

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月 6日 06/06 23:24

主旨：公告群益證券股份有限公司 (6005)處分群益安

穩收益基金

符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/06

說明

1.證券名稱：群益安穩收益基金。

2.事實發生日:90年6月4日至90年6月6日。

3.交易單位數量：9,151,503.2單位；每單位價格：

13.1126元；總金額：120,000,000元；處分利益：

96,090元。

4.交易相對人：群益證券投資信託（股）公司；與本公

司關係：無。

5.付款條件：一次付清。

6.價格決定之參考：依每日淨值贖回；決策單位：財務

部。

7.迄目前為止，累積持有本交易證券數量：

235,285,966.3單位；金額：3,082,745,654元；持股

比例：7.03％；持有證券權利受限情形：無。

8.迄目前為止，長短期有價證券投資占公司最近期財務

報表中總資產之比例：17.86％；占股東權益之比例

：45.40％；最近期財務報表中營運資金：

13,490,745仟元。

9.處分之具體目的：短期理財。