未上市  

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月 7日 06/07 10:50

主旨：公開說明中國人壽保險股份有限公司 (2823)取

得群益安穩收益債券證券投資信託基金

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/06

說明

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 群益安穩收益債券

證券投資信託基金

2.事實發生日:90/06/06

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：

9,455,760.0000單位；平均單價：每單位13.1137元

；總金額：124,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

群益證券投資信託 (股)公司；與公司關係：無。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 處

分利益：不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項:付款條件：一次付清。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：依每日

淨值申購；決策單位：副總經理；價格決定之依據：

基金淨值。

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 持有本交易證券數量：

58,851,363.60單位，金額：770,478,039元，持股

比例：1.7575%，持有證券權利受限情形：無。

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 24.48%；289.61%；39,625,509

仟元。

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無。

14.取得或處分之具體目的或用途:資金運用。

15.其他應敘明事項:無。