未上市  

公告本公司107年2月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/03/26

2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理

(1)107年2月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率=134.42%

速動比率=96.17%

負債比率=37.31%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 107年3月 107年4月 107年5月

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期初餘額 130,329 113,583 116,800

現金流入 100,982 105,778 91,026

現金流出 117,728 102,562 88,307

期末餘額 113,583 116,800 119,519

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 107年3月 107年4月 107年5月

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融資額度 250,000 250,000 250,000

已用額度 78,868 80,732 87,980

額度餘額 171,132 169,268 162,020

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上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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