未上市  

公告本公司107年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/02/23

2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理

(1)107年1月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率=122.77%

速動比率=90.78%

負債比率=41.09%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 107年2月 107年3月 107年4月

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期初餘額 125,191 139,258 121,963

現金流入 120,091 125,000 121,000

現金流出 106,023 142,296 111,588

期末餘額 139,258 121,963 131,375

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 107年2月 107年3月 107年4月

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融資額度 250,000 250,000 250,000

已用額度 138,197 126,623 138,499

額度餘額 111,803 123,377 111,501

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上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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