未上市  

公告本公司108年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:108/08/27

2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)依據櫃買中心108年2月25日證櫃審字第10800514481號函，於文到三日內及往後

每月底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形(不包括限制用途之銀行　

存款)及銀行可使用融資額度情形，輸入公開資訊觀測站之重大訊息，以供投資

人參考。

(2)依據櫃買中心108年8月20日證櫃審字第1080100976號函，於文到後每月底前，

公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供

投資人參考。

6.因應措施:

依主管機關規定公告以下資訊：

(1)未來三個月預計現金收支狀況(個體)（單位：新台幣仟元）

項目/月份 108年8月 108年9月 108年10月

期初餘額 54,234 54,672 55,972

現金流入 45,537 49,656 36,274

現金流出 (42,345) (42,677) (59,605)

投資流入(出) - (1,856) (1,762)

融資流入(出) (2,754) (3,823) 21,512

期末餘額 54,672 55,972 52,391

銀行可使用融資額度情形(個體)

融資額度：新台幣 50,000仟元

已用額度：新台幣 45,211仟元

額度餘額：新台幣 4,789仟元

(2)本公司108年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

負債比率 78.71%

流動比率 236.60%

速動比率 161.59%

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>