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2001/6/20 | 柏瑞投信 未 | 博達科技取得聯合債券基金 1億元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易所. 6月20日 06/20 08:07 主旨:博達科技股份有限公司 (2398)公告本公司取得 聯合債券基金 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18 說明 1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應 標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別 股約定發行條件,如股息率等): 聯合債券基金
2.事實發生日:90/06/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:8,551,028.261 單位;單位淨值:新台幣11.6945 元;總金額:新台 幣100,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然 人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 聯合證券投資信託股份有限公司;與公司之關係:無 。
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相 對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 不適用 。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用): 不 適用。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條 款及其他重要約定事項: 交易當天以現金 (支票或匯 款)付清。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格 決定之參考依據及決策單位: 依經理公司公告之每單 位淨資產價值計算。決策單位:財務處。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取 得之原因;及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ,並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易) 之數量、金額、持股比例及權利受限情形(非屬買 賣有價證券者不適用):8,551,028.261 單位;金額 :新台幣100,000,000元整。權利受限情形:無。
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易 )占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有 價證券者不適用): 占資產比例:28.25%;占股東 權益比例:46.30%;最近期財務報表中營運資金數 額:1,354,885千元。
13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財。
15.其他應敘明事項:無。 |
| 2001/6/20 | 永昌證券投資信託 | 國碩科技取得永昌鳳翔債券基金 1億元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易所. 6月20日 06/20 08:30 主旨:公告本公司取得永昌鳳翔債券證券投資信託基金 之相關事宜 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18 說明 1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應 標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別 股約定發行條件,如股息率等): 永昌鳳翔債券證券 投資信託基金
2.事實發生日:90/06/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量為 7,474,288.4單位,單位價格為13.3792元,交易總金 額為100,000,000元整
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然 人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 永昌證券投資信託股份有限公司;與公司關係:無
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相 對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用): 不 適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條 款及其他重要約定事項: 交易當日以現金一次付清
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格 決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據: 成交日基金單位淨值;決策單位:董事長
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取 得之原因;及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ,並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易) 之數量、金額、持股比例及權利受限情形(非屬買 賣有價證券者不適用): 數量為7,474,288.4單位; 金額為100,000,000;持股比例為0.31%
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易 )占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有 價證券者不適用): 占總資產比:7.51%; 股東權益 比:9.65%; 營運資金: 新台幣1,365,275仟元
13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資
15.其他應敘明事項:無 |
| 2001/6/20 | 永昌證券投資信託 | 長榮海運取得永昌鳳翔債券基金1.85萬元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易所. 6月20日 06/20 07:57 主旨:長榮海運股份有限公司 (2603)公告本公司取得 永昌鳳翔債券證券投資信託基金相關事宜 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18 說明 1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應 標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別 股約定發行條件,如股息率等): 永昌鳳翔債券證券 投資信託基金。
2.事實發生日:90/05/28~90/06/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:13,839,501.9 單位、單位淨值:13.3370 至 13.3792,TWD185,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然 人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 永昌證券投資信託公司、無。
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相 對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 無。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 無。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用): 處 分利益0元。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條 款及其他重要約定事項: 一次現金繳足。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格 決定之參考依據及決策單位:依每日淨值交易、依基 金經理公司每日公告的每日淨值計算, 本公司董事會 。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取 得之原因;及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ,並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易) 之數量、金額、持股比例及權利受限情形(非屬買 賣有價證券者不適用):7,474,288.4 單位 ,NTD100,000,000 元。
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易 )占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有 價證券者不適用): 佔總資產比例:45.93%; 股東權 益比例:81.98%; 營運資金數: 新台幣1,385,355仟 元。
13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無。
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。
15.其他應敘明事項:無。 |
| 2001/6/20 | 聯邦證券投資信託 | 精業處分聯邦債券基金1772萬單位獲利144.14萬元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易所. 6月20日 06/20 07:56 主旨:精業股份有限公司 (2343)公告本公司處分「聯 邦債券基金」資料。 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/14 說明 1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應 標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別 股約定發行條件,如股息率等): 聯邦債券基金。
2.事實發生日:90/03/30~90/06/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 17,725,281.90單位; 每單位價格:10.7626~10.8662 元; 交易總金額:160,783,125 元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然 人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 聯邦證券投資信託股份有限公司; 與公司關係: 無。
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相 對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 不適用 。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用) :1,441,497 元。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條 款及其他重要約定事項:一次付清。限制條款: 無。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格 決定之參考依據及決策單位:依每日淨值認購; 決策 單位: 財務部門。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取 得之原因;及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ,並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易) 之數量、金額、持股比例及權利受限情形(非屬買 賣有價證券者不適用): 迄目前為止,累積持有本 交易證券(含本次交易)之數量:2,848,232.24 單 位; 金額:30,949,461 元; 權利受限情形: 無。
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易 )占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有 價證券者不適用): 占資產比例:77.21%; 佔股東權 益比例:92.21%; 營運資金:3,274,590 仟元。
13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無。
14.取得或處分之具體目的或用途: 獲取短期投資收益。
15.其他應敘明事項:無。 |
| 2001/6/20 | 復華投信 公 | 長榮海運處分復華債券基金1139萬單位獲利310萬元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易所. 6月20日 06/20 07:57 主旨:長榮海運股份有限公司 (2603)公告本公司處份 復華債券證券投資信託基金相關事宜 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18 說明 1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應 標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別 股約定發行條件,如股息率等): 復華債券證券投資 信託基金。
2.事實發生日:89/06/20~90/06/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:11,392,037.8 單位、單位淨值:11.1958 至 11.7764,TWD133,100,640元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然 人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 復華證券投資信託公司、無。
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相 對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 無。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 無。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用): 處 分利益:3,100,640 元。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條 款及其他重要約定事項: 一次現金繳足。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格 決定之參考依據及決策單位:依每日淨值交易、依基 金經理公司每日公告的每日淨值計算, 本公司董事會 。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取 得之原因;及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ,並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易) 之數量、金額、持股比例及權利受限情形(非屬買 賣有價證券者不適用):0 單位,NTD00 元。
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易 )占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有 價證券者不適用): 佔總資產比例:45.93%; 股東權 益比例:81.98%; 營運資金數: 新台幣1,385,355仟 元。
13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無。
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。
15.其他應敘明事項:無。 |
| 2001/6/20 | 盛華證券投資信託 公 | 精業處分盛華1699債券基金14.4萬單位獲利82.28萬元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易所. 6月20日 06/20 07:56 主旨:精業股份有限公司 (2343)公告本公司處分「盛 華1699債券證券投資信託基金」資料。 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18 說明 1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應 標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別 股約定發行條件,如股息率等): 盛華1699債券證券 投資信託基金。
2.事實發生日:90/05/17~90/06/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 9,144,027.58 單位; 每單位價格:10.9999~11.0473 元; 交易總金 額:100,822,878 元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然 人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 盛華證券投資信託股份有限公司; 與公司關係: 無。
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相 對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 不適用 。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用) :822,878 元。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條 款及其他重要約定事項:交易當日現金付清。限制條 款: 無。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格 決定之參考依據及決策單位:依每日淨值申購; 決策 單位: 財務部門。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取 得之原因;及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ,並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易) 之數量、金額、持股比例及權利受限情形(非屬買 賣有價證券者不適用): 迄目前為止,累積持有本 交易證券(含本次交易)之數量:8,177,432.10 單 位; 金額:90,000,000 元; 權利受限情形: 無。
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易 )占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有 價證券者不適用): 占資產比例:76.84%; 佔股東權 益比例:91.76%; 營運資金:3,274,590 仟元。
13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無。
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。
15.其他應敘明事項:無。 |
| 2001/6/20 | 盛華證券投資信託 公 | 乾坤科技處分盛華1699債券基金1050萬單位獲利98.7萬元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易所. 6月20日 06/20 07:45 主旨:乾坤科技股份有限公司 (2452)公告本公司處分 盛華1699債券基金 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/19 說明 1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應 標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別 股約定發行條件,如股息率等): 盛華1699債券基金
2.事實發生日:89/11/08~90/06/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:10,503,614.28 單位; 單位價格:10.7235~11.0489 元; 總金額: 新 台幣114,495,291元整
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然 人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 盛華證券投資信託股份有限公司; 無
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相 對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用): 新 台幣987,083元
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條 款及其他重要約定事項: 交易當日以現金一次付清
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格 決定之參考依據及決策單位: 成交日基金單位淨值
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取 得之原因;及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ,並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易) 之數量、金額、持股比例及權利受限情形(非屬買 賣有價證券者不適用):0 單位; 新台幣0元整
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易 )占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有 價證券者不適用): 占總資產比:10.45%; 股東權益 比:11.90%; 營運資金: 新台幣735,113仟元
13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:資金運用
15.其他應敘明事項:不適用 |
| 2001/6/20 | 台中銀證券投資信託 未 | 博達科技取得德信萬年基金 2億元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易所. 6月20日 06/20 08:06 主旨:博達科技股份有限公司 (2398)公告本公司取得 德信證券萬年基金 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18 說明 1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應 標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別 股約定發行條件,如股息率等): 德信證券萬年基金
2.事實發生日:90/06/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額 :15,496,428.0733 單位;單位淨值:新台幣12.9062 元;總金額:新台幣200,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然 人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 德信證券投資信託股份有限公司;與公司之關係:無 。
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相 對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 不適用 。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用): 不 適用。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條 款及其他重要約定事項: 交易當天以現金 (支票或匯 款)付清。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格 決定之參考依據及決策單位: 依經理公司公告之每單 位淨資產價值計算。決策單位:財務處。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取 得之原因;及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ,並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易) 之數量、金額、持股比例及權利受限情形(非屬買 賣有價證券者不適用):15,496,428.0733 單位;金 額:新台幣200,000,000元整。權利受限情形:無。
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易 )占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有 價證券者不適用): 占資產比例:28.25%;占股東 權益比例:46.30%;最近期財務報表中營運資金數 額:1,354,885千元。
13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財。
15.其他應敘明事項:無。 |
| 2001/6/20 | 台中銀證券投資信託 未 | 長榮海運處分德信萬年債券基金1941萬單位獲利163.81萬元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易所. 6月20日 06/20 07:57 主旨:長榮海運股份有限公司 (2603)公告本公司處份 德信萬年債券證券投資信託基金之相關事宜 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18 說明 1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應 標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別 股約定發行條件,如股息率等): 德信萬年債券證券 投資信託基金。
2.事實發生日:90/06/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額 :19,419,980.9589 單位、單位淨值:12.9062 , TWD250,638,158元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然 人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 德信證券投資信託公司、無。
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相 對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 無。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 無。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用): 處 分利益1,638,158元。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條 款及其他重要約定事項: 一次現金繳足。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格 決定之參考依據及決策單位:依每日淨值交易、本公 司董事會。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取 得之原因;及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ,並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易) 之數量、金額、持股比例及權利受限情形(非屬買 賣有價證券者不適用):2,029,822.7809 單位 ,NTD26,000,000 元。
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易 )占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有 價證券者不適用): 佔總資產比例:45.93%; 股東權 益比例:81.98%; 新台幣1,385,355仟元。
13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無。
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。
15.其他應敘明事項:無。 |
| 2001/6/20 | 台中銀證券投資信託 未 | 研華取得德信萬年基金1.03億元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易所. 6月20日 06/20 07:43 主旨:研華股份有限公司 (2395)公告本公司取得德信 基金之相關資料 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/19 說明 1.證券名稱:德信萬年基金
2.交易日期:90/06/01~90/06/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額 :8,057.871.62/@12.8749~@12.9081/103,850,000
4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用): 不 適用
5.與交易標的公司之關係:無
6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之 數量、金額、持股比例及權利受限情形 :9,016,290.82/116,174,983
7.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易) 占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨 最近期財務報表中營運資金數額:31.23%/45.14%
8.取得或處分之具體目的:短期投資
9.其他應敘明事項:無 |
| 2001/6/20 | 宏利證券投資信託 未 | 博達科技取得金亞太債券基金 2億元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易所. 6月20日 06/20 08:07 主旨:博達科技股份有限公司 (2398)公告本公司取得 金亞太債券基金 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18 說明 1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應 標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別 股約定發行條件,如股息率等): 金亞太債券基金
2.事實發生日:90/06/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:17,575,155.76 單位;單位淨值:新台幣11.3797 元;總金額:新台 幣200,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然 人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 金亞太證券投資信託股份有限公司;與公司之關係: 無。
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相 對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 不適用 。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用): 不 適用。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條 款及其他重要約定事項: 交易當天以現金 (支票或匯 款)付清。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格 決定之參考依據及決策單位: 依經理公司公告之每單 位淨資產價值計算。決策單位:財務處。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取 得之原因;及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ,並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易) 之數量、金額、持股比例及權利受限情形(非屬買 賣有價證券者不適用):17,575,155.76 單位;金額 :新台幣200,000,000元整。權利受限情形:無。
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易 )占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有 價證券者不適用): 占資產比例:28.25%;占股東 權益比例:46.30%;最近期財務報表中營運資金數 額:1,354,885千元。
13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財。
15.其他應敘明事項:無。 |
| 2001/6/20 | 金鼎證券投資信託 | 華航取得金鼎債券基金 1億元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易所. 6月20日 06/20 07:42 主旨:中華航空股份有限公司 (2610)公告本公司取得 金鼎債券基金 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18 說明 1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應 標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別 股約定發行條件,如股息率等): 取得金鼎債券基金 。
2.事實發生日:90/06/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量 :7,925,814.3774 單位;單位價格:新台幣12.6170 元;交易總金額新台幣100,000,000元正。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然 人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 金鼎證券投資信託股份有限公司;與公司關係:無。
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相 對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 不適用 。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用): 不 適用。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條 款及其他重要約定事項:交易當日以現金(支票或匯 票)一次付清。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格 決定之參考依據及決策單位:決策單位:總經理;價 格決定之參考依據:成交日基金單位淨值。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取 得之原因;及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ,並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易) 之數量、金額、持股比例及權利受限情形(非屬買 賣有價證券者不適用): 持有本交易證券數量 :19,152,635.0179 單位;持有金額:新台幣 241,648,796元、持股比例:1.52%;持有證券權利 受限情形:無。
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易 )占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有 價證券者不適用): 長短期有價證券投資佔最近期 財務報告總資產比例:8.0%,股東權益比例: 26.51%;近期財務報表營運資金:-11,743,813,000 元正。上揭金額係依本公司89年度經會計師簽證之 財務報表,以89年底流動資產減流動負債餘額計算 ,其中,流動負債包括本公司發行之第一次無擔保 可轉換公司債餘額3,544,022仟元。茲略述如下: (1)依本公司第一次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦 法,債權人得於該公司債發行滿四年及五年 (90年 12月12日即屆滿五年)時,請求本公司按約定價格贖 回,故依財務會計準則公報規定,就餘額全數自長 期負債轉列流動負債。 (2)因應前述及本公司整體短期資金需求,本公司業於 89年底奉主管機關核准發行第一次無擔保公司債新 台幣30億元,款項已於90年1月5日收迄並全數償還 短期借款。 (3)另於年初因舉借長期購機貸款於扣除交機尾款後之 餘額,並加計出售二架737-800 機價款後,迄90年5 月31日止,可實際動撥資金數額為2,189,328仟元。 本公司對長、短期資金之運籌,將秉持兼顧最大資 金成本效益及維護整體財務安全之原則下,持續積 極強化財務結構,俾提升市場競爭力。
13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。
15.其他應敘明事項:無。 |
| 2001/6/20 | 國際證券投資信託 | 博達科技取得國際萬寶基金 2億元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易所. 6月20日 06/20 08:06 主旨:博達科技股份有限公司 (2398)公告本公司取得 國際證券萬寶基金 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18 說明 1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應 標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別 股約定發行條件,如股息率等): 國際證券萬寶基金
2.事實發生日:90/06/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:14,780,655.08 單位;單位淨值:新台幣13.5312 元;總金額:新台 幣200,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然 人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 國際證券投資信託股份有限公司;與公司之關係:無 。
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相 對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 不適用 。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用): 不 適用。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條 款及其他重要約定事項: 交易當天以現金 (支票或匯 款)付清。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格 決定之參考依據及決策單位: 依經理公司公告之每單 位淨資產價值計算。決策單位:財務處。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取 得之原因;及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ,並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易) 之數量、金額、持股比例及權利受限情形(非屬買 賣有價證券者不適用):14,780,655.08 單位;金額 :新台幣200,000,000元整。權利受限情形:無。
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易 )占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有 價證券者不適用): 占資產比例:28.25%;占股東 權益比例:46.30%;最近期財務報表中營運資金數 額:1,354,885千元。
13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財。
15.其他應敘明事項:無。 |
| 2001/6/20 | 國際證券投資信託 | 中華處分國際萬華基金1.92億元獲利111.59萬元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易所. 6月20日 06/20 07:56 主旨:中華汽車工業股份有限公司 (2204)公開說明本 公司處分國際萬華基金之相關資料 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/19 說明 1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應 標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別 股約定發行條件,如股息率等): 國際萬華基金。
2.事實發生日:90/06/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量 :14,914,011.40 單位;單位價格:新台幣12.8738元 ;總金額:新台幣192,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然 人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 國際證券投資信託股份有限公司;與公司關係:無。
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相 對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 不適用 。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用): 新 台幣1,115,901元。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條 款及其他重要約定事項:交易當日以現金(支票或匯 票)付清。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格 決定之參考依據及決策單位:決策單位:董事長;價 格決定之參考依據:成交日基金單位淨值。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取 得之原因;及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ,並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易) 之數量、金額、持股比例及權利受限情形(非屬買 賣有價證券者不適用): 持有本交易證券數量 :38,648,053.78 單位;總金額:新台幣 494,655,578元;持股比例:不適用。
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易 )占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有 價證券者不適用): 長短期有價證券投資占90年3月 31日財務報告總資產比例:58.46%,股東權益比例 :83.09%;持有證券權利受限情形:無; 90年03月 31日營運資金為新台幣12,184,898仟元。。
13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。
15.其他應敘明事項:無。 |
| 2001/6/20 | 國際證券投資信託 | 華航取得國際萬寶債券基金 1.5億元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易所. 6月20日 06/20 07:42 主旨:中華航空股份有限公司 (2610)公告本公司取得 國際萬寶債券基金 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18 說明 1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應 標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別 股約定發行條件,如股息率等): 取得國際萬寶債券 基金。
2.事實發生日:90/06/01~90/06/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量 :11,088,470.33 單位;單位價格:新台幣 13.5203~13.5312元;交易總金額新台幣150,000,000 元正。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然 人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 國際證券投資信託股份有限公司;與公司關係:無。
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相 對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 不適用 。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用): 不 適用。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條 款及其他重要約定事項:交易當日以現金(支票或匯 票)一次付清。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格 決定之參考依據及決策單位:決策單位:總經理;價 格決定之參考依據:成交日基金單位淨值。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取 得之原因;及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ,並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易) 之數量、金額、持股比例及權利受限情形(非屬買 賣有價證券者不適用): 持有本交易證券數量 :7,390,327.54 單位;持有金額:新台幣 100,000,000元;持股比例:0.49%;持有證券權利 受限情形:無。
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易 )占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有 價證券者不適用): 長短期有價證券投資占最近期 財務報告總資產比例:8.0%,股東權益比例: 26.51%;近期財務報表營運資金:-11,743,813,000 元正。左揭金額係依本公司89年度經會計師簽證之 財務報表,以89年底流動資產減流動負債餘額計算 。其中,流動負債包括本公司發行之第一次無擔保 可轉換公司債餘額3,544,022仟元。茲略述如下: (1)依本公司第一次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦 法,債權人得於該公司債發行滿四年及五年 (90年 12月12日即屆滿五年)時,請求本公司按約定價格贖 回,故依財務會計準則公報規定,就餘額全數自長 期負債轉列流動負債。 (2)因應前述及本公司整體短期資金需求,本公司業於 89年底奉主管機關核准發行第一次無擔保公司債新 台幣30億元,款項已於90年1月5日收迄並全數償還 短期借款。 (3)另於年初因舉借長期購機貸款於扣除交機尾款後之 餘額,並加計出售二架737-800 機價款後,迄90年5 月31日止,可實際動撥資金數額為2,189,328仟元。 本公司對長、短期資金之運籌,將秉持兼顧最大資 金成本效益及維護整體財務安全之原則下,持續積 極強化財務結構,俾提升市場競爭力。
13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。
15.其他應敘明事項:無。 |
| 2001/6/20 | 盛華證券投資信託 公 | 華航取得盛華1699債券基金 1億元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易所. 6月20日 06/20 07:41 主旨:中華航空股份有限公司 (2610)公告本公司取得 盛華1699債券基金 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18 說明 1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應 標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別 股約定發行條件,如股息率等): 取得盛華1699債券 基金。
2.事實發生日:90/06/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量 :9,051,985.55 單位;單位價格:新台幣11.0473元 ;交易總金額新台幣100,000,000元正。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然 人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 盛華證券投資信託股份有限公司;與公司關係:無。
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相 對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 不適用 。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用): 不 適用。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條 款及其他重要約定事項:交易當日以現金(支票或匯 票)一次付清。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格 決定之參考依據及決策單位:決策單位:總經理;價 格決定之參考依據:成交日基金單位淨值。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取 得之原因;及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ,並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易) 之數量、金額、持股比例及權利受限情形(非屬買 賣有價證券者不適用): 持有本交易證券數量 :31,703,478.74 單位;持有金額:新台幣 350,000,000元;持股比例:0.79%;持有證券權利 受限情形:無。
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易 )占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有 價證券者不適用): 長短期有價證券投資占最近期 財務報告總資產比例:8.0%,股東權益比例: 26.51%;近期財務報表營運資金:-11,743,813,000 元正。左揭金額係依本公司89年度經會計師簽證之 財務報表,以89年底流動資產減流動負債餘額計算 。其中,流動負債包括本公司發行之第一次無擔保 可轉換公司債餘額3,544,022仟元。茲略述如下: (1)依本公司第一次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦 法,債權人得於該公司債發行滿四年及五年 (90年 12月12日即屆滿五年)時,請求本公司按約定價格贖 回,故依財務會計準則公報規定,就餘額全數自長 期負債轉列流動負債。 (2)因應前述及本公司整體短期資金需求,本公司業於 89年底奉主管機關核准發行第一次無擔保公司債新 台幣30億元,款項已於90年1月5日收迄並全數償還 短期借款。 (3)另於年初因舉借長期購機貸款於扣除交機尾款後之 餘額,並加計出售二架737-800 機價款後,迄90年5 月31日止,可實際動撥資金數額為2,189,328仟元。 本公司對長、短期資金之運籌,將秉持兼顧最大資 金成本效益及維護整體財務安全之原則下,持續積 極強化財務結構,俾提升市場競爭力。
13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。
15.其他應敘明事項:無。 |
| 2001/6/20 | 群益投信 公 | 華航取得群益安穩收益債券基金 1億元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易所. 6月20日 06/20 07:41 主旨:中華航空股份有限公司 (2610)公告本公司取得 群益安穩收益債券基金 符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18 說明 1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應 標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別 股約定發行條件,如股息率等): 取得群益安穩收益 債券基金。
2.事實發生日:90/06/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量 :7,613,942.7 單位;單位價格:新台幣13.1338元; 交易總金額新台幣100,000,000元正。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然 人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 群益證券投資信託股份有限公司;與公司關係:無。
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相 對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 不適用 。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用): 不 適用。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條 款及其他重要約定事項:交易當日以現金(支票或匯 票)一次付清。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格 決定之參考依據及決策單位:決策單位:總經理;價 格決定之參考依據:成交日基金單位淨值。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取 得之原因;及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ,並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易) 之數量、金額、持股比例及權利受限情形(非屬買 賣有價證券者不適用): 持有本交易證券數量 :15,232,816.2 單位;持有金額:新台幣 200,000,000元、持股比例0.49%;持有證券權利受 限情形:無。
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易 )占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有 價證券者不適用): 長短期有價證券投資占公司最 近期財務報告總資產比例:8.0%,股東權益比例: 26.51%;近期財務報表營運資金:-11,743,813,000 元正。上揭金額係依本公司89年度經會計師簽證之 財務報表,以89年底流動資產減流動負債餘額計算 ,其中,流動負債包括本公司發行之第一次無擔保 可轉換公司債餘額3,544,022仟元。茲略述如下: (1)依本公司第一次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦 法,債權人得於該公司債發行滿四年及五年 (90年 12月12日即屆滿五年)時,請求本公司按約定價格贖 回,故依財務會計準則公報規定,就餘額全數自長 期負債轉列流動負債。 (2)因應前述及本公司整體短期資金需求,本公司業於 89年底奉主管機關核准發行第一次無擔保公司債新 台幣30億元,款項已於90年1月5日收迄並全數償還 短期借款。 (3)另於年初因舉借長期購機貸款於扣除交機尾款後之 餘額,並加計出售二架737-800 機價款後,迄90年5 月31日止,可實際動撥資金數額為2,189,328仟元。 本公司對長、短期資金之運籌,將秉持兼顧最大資 金成本效益及維護整體財務安全之原則下,持續積 極強化財務結構,俾提升市場競爭力。
13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資理財。
15.其他應敘明事項:無。 |
| 2001/6/19 | 台壽保證券投資信託 公 | 博達科技取得阿波羅美邦債券基金1億元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易中心. 6月19日 06/19 22:55 主旨:公告博達科技股份有限公司 (2398)取得阿波羅 美邦債券基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18
說明
1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應 標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別 股約定發行條件,如股息率等): 阿波羅美邦債券基 金
2.事實發生日:90/06/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:9,882,985.45 單位;單位淨值:新台幣10.1184 元;總金額:新台 幣100,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然 人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 阿波羅證券投資信託股份有限公司;與公司之關係: 無。
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相 對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 不適用 。
6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人 者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用): 不 適用。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條 款及其他重要約定事項: 交易當天以現金 (支票或匯 款)付清。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格 決定之參考依據及決策單位: 依經理公司公告之每單 位淨資產價值計算。決策單位:財務處。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取 得之原因;及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者,並 應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易) 之數量、金額、持股比例及權利受限情形(非屬買 賣有價證券者不適用):9,882,985.45 單位;金額 :新台幣100,000,000元整。權利受限情形:無。
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易 )占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有 價證券者不適用): 占資產比例:28.25%;占股東 權益比例:46.30%;最近期財務報表中營運資金數 額:1,354,885千元。
13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財。
15.其他應敘明事項:無。
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| 2001/6/19 | 盛華證券投資信託 公 | 博達科技取得盛華證券1699債券基金1億元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易中心. 6月19日 06/19 21:38 主旨:公告博達科技股份有限公司 (2398)取得盛華證 券1699債券基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18
說明
1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應 標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別 股約定發行條件,如股息率等): 盛華證券1699債券 基金
2.事實發生日:90/06/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:9,051,985.55 單位;單位淨值:新台幣11.0473 元;總金額:新台 幣100,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然 人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 盛華證券投資信託股份有限公司;與公司之關係:無 。
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相 對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 不適用 。
6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人 者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用): 不 適用。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條 款及其他重要約定事項: 交易當天以現金 (支票或匯 款)付清。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格 決定之參考依據及決策單位: 依經理公司公告之每單 位淨資產價值計算。決策單位:財務處。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取 得之原因;及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者,並 應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易) 之數量、金額、持股比例及權利受限情形(非屬買 賣有價證券者不適用):9,051,985.55 單位;金額 :新台幣100,000,000元整。權利受限情形:無。
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易 )占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有 價證券者不適用): 占資產比例:28.25%;占股東 權益比例:46.30%;最近期財務報表中營運資金數 額:1,354,885千元。
13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財。
15.其他應敘明事項:無。
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| 2001/6/19 | 富邦投信 未 | 華航取得富邦如意二號債券基金1億元 | 鉅亨網資料中心/台灣證券交易中心. 6月19日 06/19 21:36 主旨:公告中華航空股份有限公司 (2610)取得富邦如 意二號債券基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18
說明
1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應 標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別 股約定發行條件,如股息率等): 取得富邦如意二號 債券基金。
2.事實發生日:90/06/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量 :7,635,569.5 單位;單位價格:新台幣13.0966元; 交易總金額新台幣100,000,000元正。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然 人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 富邦證券投資信託股份有限公司;與公司關係:無。
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相 對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期: 不適用 。
6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人 者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用): 不 適用。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條 款及其他重要約定事項:交易當日以現金(支票或匯 票)一次付清。
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格 決定之參考依據及決策單位:決策單位:總經理;價 格決定之參考依據:成交日基金單位淨值。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取 得之原因;及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者,並 應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易) 之數量、金額、持股比例及權利受限情形(非屬買 賣有價證券者不適用): 持有本交易證券數量 :7,635,569.5 單位;持有金額:新台幣 100,000,000元、持股比例0.51%;持有證券權利受 限情形:無。
12.迄目前為止,長、短期有價證券投資(含本次交易 )占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有 價證券者不適用): 長短期有價證券投資占最近財 務報告總資產比例:8.00%,股東權益比例:26.51% ;近期財務報表營運資金:-11,743,813,000元正。 上揭金額係依本公司89年度經會計師簽證之財務報 表,以89年底流動資產減流動負債餘額計算,其中 ,流動負債包括本公司發行之第一次無擔保可轉換 公司債餘額3,544,022仟元。茲略述如下:
(1)依本公司第1次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法 ,債權人得於該公司債發行滿4年及5年 (90年12 月 12日即屆滿5年)時,請求本公司按約定價格贖回, 故依財務會計準則公報規定,就餘額全數自長期負 債轉列流動負債。
(2)因應前述及本公司整體短期資金需求,本公司業於 89年底奉主管機關核准發行第1次無擔保公司債新台 幣30億元,款項已於90年1月5日收迄並全數償還短 期借款。
(3)另於年初因舉借長期購機貸款於扣除交機尾款後之 餘額,並加計出售2架737-800機價款後,迄90年5 月31日止,可實際動撥資金數額為2,189,328仟元。 本公司對長、短期資金之運籌,將秉持兼顧最大資 金成本效益及維護整體財務安全之原則下,持續積 極強化財務結構,俾提升市場競爭力。
13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。
15.其他應敘明事項:無。
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