未上市  

1.證券名稱 :日盛債券基金

2.交易日期:94/05/13~94/08/04

3.交易數量`每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：22,467,029.6600單位

每單位價格：13.3890元

總金額：300,810,611元

4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):762,831元

5.與交易標的公司之關係:無

6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股

比例及權利受限情形:

數量：8,214,717.7900單位

金額：109,952,220元正

權利受限情形：0 單位辦理質權設定

7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財

務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數

額:

占最近期財務報告總資產比例：2.24％

占最近期財務報告股東權益比例：8.78％

最近期財務報告營運資金：-7,013,635,000元

8.取得或處分之具體目的:投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:無

10.其他應敘明事項:無

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