(更正公告)公告本公司110年11月份自結合併報表之流動比率 、速動比率及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三 個月現金收支情形
1.事實發生日:111/01/052.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:110/114.自結流動比率: 59.02%5.自結速動比率: 44.03%6.自結負債比率:106.85%7.因應措施:依主管機關規定公告如下：(1)110年11月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣494,978仟元已用額度：新台幣437,178仟元額度餘額：新台幣 57,800仟元(註)註：其中美金100萬及台幣3,000萬需提供二至十成定存質押或備償擔保。(2)預估未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目 110年12月 111年01月 111年02月------------------------------------------------------------- 期初金額 197,708 235,020 228,366 現金流入 110,747 55,752 30,155 現金流出 73,435 62,406 40,235 期末餘額(註) 235,020 228,366 218,286註：〈1〉與前次公告差異為扣除新台幣1.15億元，該金額應符合特定條件後可運用。〈2〉期末餘額包含預收轉讓藥證價款人民幣4,100萬元，尚未完成藥證持有人變更 程序。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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