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公告本公司110年09月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債

公告本公司110年09月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:110/10/292.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:110/094.自結流動比率: 62.89%5.自結速動比率: 47.59%6.自結負債比率:102.74%7.因應措施:依主管機關規定公告如下：(1)110年09月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣474,993仟元已用額度：新台幣420,433仟元額度餘額：新台幣 54,560仟元(註)註：其中美金160萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保(2)預估未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目 110年10月 110年11月 110年12月------------------------------------------------------------- 期初金額 234,497 228,919 190,311 現金流入 45,738 38,196 46,676 現金流出 51,316 76,804 71,339 期末餘額 228,919 190,311 165,6488.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2021/12/30【公告本公司轉讓藥證持有人，維持原地生產】
2021/12/27【依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第】
2021/11/30【公告本公司110年10月份自結合併報表之流動比率、速動比率】
2021/10/29【公告本公司110年09月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債】
2021/10/20【代子公司公告學名藥產品奧氮平口崩片(Olanzapine OrallyDisinteg】
2021/10/20【依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三】
2021/10/20【依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四】
2021/9/30【公告本公司110年08月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債】
2021/9/23【法德藥產品獲大陸藥證】
2021/9/22【代子公司公告學名藥產品琥珀酸美托洛爾緩釋片(Metoprolol Succin】
2021/9/21【公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債收足債款】
2021/9/16【公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶】
2021/9/15【公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格訂價基準日】
2021/8/31【公告本公司110年07月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債】

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