公告本公司110年07月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支 情形
1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:110/074.自結流動比率:129.72%5.自結速動比率: 93.38%6.自結負債比率: 97.45%7.因應措施:依主管機關規定公告如下：(1)110年07月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣420,840仟元已用額度：新台幣382,880仟元額度餘額：新台幣 37,960仟元(註)註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保(2)預估未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目 110年08月 110年09月 110年10月------------------------------------------------------------- 期初金額 229,085 183,944 130,825 現金流入 18,639 39,982 162,979 現金流出 63,780 93,101 46,551 期末餘額 183,944 130,825 247,2538.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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