公告本公司110年06月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:110/07/302.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:110/064.自結流動比率:132.50%5.自結速動比率: 99.54%6.自結負債比率: 96.09%7.因應措施:依主管機關規定公告如下：(1)110年06月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣419,586仟元已用額度：新台幣381,726仟元額度餘額：新台幣 37,860仟元(註)註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保(2)預估未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目 110年07月 110年08月 110年09月------------------------------------------------------------- 期初金額 281,490 233,519 204,812 現金流入 24,491 38,990 32,361 現金流出 72,462 67,697 60,121 期末餘額 233,519 204,812 177,0528.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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