公告本公司109年11月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速 動比率,暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形 1.事實發生日:109/12/312.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。6.因應措施:依主管機關規定公告如下:(1)109年11月份自結合併財務報告之財務比率負債比率= 95.62%流動比率=111.35%速動比率= 81.34%(2)109年11月份銀行融資額度使用情形融資額度:新台幣408,100仟元已用額度:新台幣329,100仟元額度餘額:新台幣 79,000仟元(註)註:其中台幣5000萬需提供十足定存質押擔保(3)預估未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元) 項目 109年12月 110年01月 110年02月------------------------------------------------------------- 期初金額 188,581 204,317 184,538 現金流入 80,562 43,951 31,227 現金流出 64,826 63,730 69,260 期末餘額 204,317 184,538 146,5057.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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