公告本公司109年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:109/02/272.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理6.因應措施:(1)負債比率:73.34%、流動比率:72.16%、速動比率:51.65%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月--------------------------------------------------------期初餘額 50,730 76,757 90,717現金流入 74,959 63,080 15,772現金流出 48,932 49,120 34,702期末餘額 76,757 90,717 71,787--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月--------------------------------------------------------融資額度 120,104 128,194 122,860已用額度 112,045 120,135 114,801額度餘額 8,059 8,059 8,0597.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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