未上市  

公告本公司108年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:109/01/31

2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107

年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理

6.因應措施:

(1)負債比率:74.01%、流動比率:78.09%、速動比率:59.87%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月

--------------------------------------------------------

期初餘額 75,670 60,915 96,661

現金流入 31,867 83,473 63,235

現金流出 46,622 47,727 53,670

期末餘額 60,915 96,661 106,226

--------------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月

--------------------------------------------------------

融資額度 179,617 170,104 158,194

已用額度 111,237 101,724 89,814

額度餘額 68,380 68,380 68,380

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>