未上市  

公告本公司106年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:106/12/25

2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理

(1)106年11月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率=122.96%

速動比率=94.9%

負債比率=44.89%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 106年12月 107年1月 107年2月

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期初餘額 141,350 134,741 189,091

現金流入 149,424 181,252 105,221

現金流出 156,033 126,902 110,469

期末餘額 134,741 189,091 183,843

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 106年12月 107年1月 107年2月

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融資額度 250,000 250,000 250,000

已用額度 143,181 174,014 174,051

額度餘額 106,819 75,986 75,949

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上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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