未上市  

公告本公司105年2月份自結合併財務報表之流動 比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收 支狀況及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:105/03/29

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理

(1)105年2月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:

流動比率 = 124.40%

速動比率 = 102.86%

負債比率 = 71.99%

(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 105年3月 105年4月 105年5月

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期初金額 96,468 86,623 83,707

現金流入 107,365 91,902 104,396

現金流出 117,210 94,818 123,657

期末餘額 86,623 83,707 64,446

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(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 105年3月 105年4月 105年5月

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融資額度 252,011 222,011 222,011

已用額度 115,088 118,863 87,716

額度餘額 136,923 110,148 134,295

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無

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