未上市  

1.事實發生日:104/02/13

2.公司名稱:桐寶股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理

6.因應措施:依本公司104年1月底自結財報計算

7.其他應敘明事項:

說明:A.負債比率:58.69%

B.流動比率:58.72%

C.速動比率:39.52%

D.來三個月預計現金收支情形如下:

項目/月份 104年02月 104年03月 104年04月

期初現金 36,492 34,596 34,916

現金收入 55,915 61,280 59,190

現金支出 61,802 54,208 61,838

融資支出 3,992 (6,752) 2,635

期末現金 34,596 34,916 34,903

E.銀行可使用融資額度情形如下:

借款總額度 $972,186仟元

已動支金額 $795,011仟元

尚可使用金額 $140,201仟元

<摘錄公開資訊觀測站>