未上市  

1.事實發生日:103/10/15

2.公司名稱:桐寶股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理

6.因應措施:依本公司103年09月底自結財報計算

7.其他應敘明事項:

說明:A.負債比率:59.15%

B.流動比率:65.49%

C.速動比率:44.02%

D.來三個月預計現金收支情形如下:

項目/月份 103年10月 103年11月 103年12月

期初現金 35,805 31,993 25,326

現金收入 72,318 56,729 48,629

現金支出 157,284 56,619 33,579

融資借(利息) 81,154 (6,777) (6,773)

期末現金 31,993 25,326 33,603

E.銀行可使用融資額度情形如下:

借款總額度 $910,586仟元

已動支金額 $753,510仟元

尚可使用金額 $128,601仟元

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