未上市  

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發

行條件，如股息率等）:新光吉星債券型基金

2.事實發生日:94/9/23~94/12/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:15,455,065.14單位每單位價格:14.1061~14.1381元交易總

金額:218,487,108元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非

公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:新光證券

投資信託股份有限公司其與公司之關係:無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象

之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）

、移轉價格及取得日期:無

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應

公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

無

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、

處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處

分該關係人之債權帳面金額:不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應

列表說明認列情形）:處分利益:746,878元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他

重要約定事項（註一）:交易當日一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易之決定方式、價格決定之參考依據:依每日淨值處分決策單

位:財務暨行政處

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、

金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本

交易證券（含本次交易）之數量:0單位金額:0元無權利受限情

形

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司

最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表

中營運資金數額（註二）:迄目前為止，長、短期有價證券投資

（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之

比例:48%及54%

13.經紀人及經紀費用:

無

14.取得或處分之具體目的或用途:

短期資金運用

15.每股淨值（Ａ）:14.14元

16.本次交易董事有異議:否

17.本次交易會計師出具非合理性意見:否

註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契

約或其他不確定、特殊約定條款

註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有

價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具

體原因

<摘錄公開資訊觀測站>