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500億美債贖回潮 4月展開 受Fed降息衝擊,台銀、合庫、一銀、土

500億美債贖回潮4月展開受Fed降息衝擊,台銀、合庫、一銀、土銀將提前啟動贖回
  四大行庫將在4月起全面提前贖回美債。聯準會利率直降,與國銀進行IRS(利率交換)的外銀承受不住利息損失,已紛紛向公股行庫要求提前贖回,贖回潮將在4月起全面展開,台銀、合庫、一銀、土銀都將啟動贖回,合計這波提前贖回的美債金額總部位,已等值約新台幣500億元。
  其中,以台銀贖回部位最多,約8億美元、合庫4億美元、土銀1.1億美元,將在4月就登場,而一銀約2.3億美元,除了一銀的部位將在5月過了NON-CALL期贖回之外,台銀、合庫、土銀等全部在4月贖回。
  兆豐則清查目前發行在外的美元債券還有5.39億美元,而今年11月的2年NON-CALL期間解禁的,約有4,500萬美元屆時會提前贖回。
  絕大部分行庫,包括台銀、合庫、一銀、兆豐等,所發行的都是30年期票面零息債券,對此行庫主管指出,聯準會不到一個月二度宣布降息,連日來持續接到心急如焚的大型壽險公司急叩詢問是否要提前贖回。
  行庫主管也進而指出,由於行庫在發行這類長天期債券時,都會用IRS(利率交換)方式,把固定利率的風險轉移給交易對手外商銀行,行庫這要付浮動利息,通常是以LIBOR為基期往上加碼大約20∼30點(1點是0.01百分點)左右,總利率水準先前還有2%,目前僅1%多,但交易對手卻得一路支付固定利息。
  以兆豐銀為例,目前所剩發行在外的美債部位,當初所發的利率約在4.1∼4.85%之間,合庫所發行的約在4.3∼4.4%,一銀則約在4.2∼4.3%,全部都是「高檔」利率,也都是交易對手外銀必須支付給債券投資者的利息水準。
  但由於行庫給交易對手的浮動利息,現在僅有1%多,等於交易對手必須承受超過3%的利息損失,使得交易對手只要過了NON-CALL期,全面向行庫要求提前贖回,因此贖回潮勢必展開。<摘錄工商>

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