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穆迪對富鼎優質債券基金給予「A.tw/MR3.tw」評等

鉅亨網採訪中心查淑妝／台北‧7月14日 07/14 12:13
穆迪投資者服務公司(Moody's)對富鼎證券投資信託股份有限公司所管理之富鼎優質債券基金，給予「A.tw/MR3.tw」的債券基金信用風險和市場風險評等。該項評等反映該基金所持證券之有利投資因素、足以應付贖回需求的充裕流動資金、以及有效的風險管理和法令遵循等條件。
穆迪表示，富鼎優質債券基金首度評等基金規模為新台幣100億元，該市場風險評等同時亦反映該基金因其目前約2年之平均存續期間、及其對反浮動計息債券和結構式存款之投資，在面對利率及其他市場條件變動時淨值之中度敏感性。此外，富鼎投信嚴謹的投資策略及投資組合管理亦支持該項「A.tw/MR3.tw」的評等。
富鼎優質債券基金的目標在於投資跨國籍債券、政府公債、以及高信用評等之公司債和金融債券等，以創造適當的投資報酬；同時維持充裕的流動資金，以應付投資人贖回的需要。
該基金之投資組合中(包括附買回條件交易等)，對高信用評等等級之公司債及金融債券的相對高投資比率反映了該投資組合高水準之信用品質。目前，該基金的信用品質維持於與「A.tw」評等的固定收益債信相當的水準
此外，該基金配置40%之資金於高流動性之定期存款和附買回交易等短期工具上，以應付投資人之贖回需求；相較於該基金之大額投資人所持基金比率而言，該流動性部位尚稱允當。該基金未來將維持其流動部位於此一水準。
市場風險「MR3.tw」評等反映了該基金在利率及其他市場狀況變動時的中度敏感性。目前，該基金的平均存續期間約為2年，在穆迪評等的債券基金中屬於中間水準。該項評等同時反映了該基金對反浮動式計息債券之投資，目前該基金約有12.5%的資金投資於反浮動計息債券，另有約1.9%之資金投資於結構式存款。
<摘錄鉅亨網>

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2004/9/17【併富鼎台新金打算賣掉台新投信】
2004/9/16【台新金擬併購富鼎投信】
2004/7/14【穆迪對富鼎優質債券基金給予「A.tw/MR3.tw」評等】
2003/5/13【富鼎精選組基金今獲准開始募集總面額50億元】
2003/4/25【富鼎投信董事會通過新任總經理由常景翔擔任】
2002/12/12【富鼎投信亞美基金12日獲證期會核准成立募集資金逾18億元】
2002/9/10【富鼎投信總經理由王錦樹出任 10月到任】
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2002/4/19【富鼎投信變更簽證會計師】
2002/3/20【「富鼎寶馬基金」2002.03.21起募集】
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2002/1/17【富鼎投信旗下02基金經理人異動】

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