市場專家點名9月要除息的ETF高達50檔,有超過十檔以上都是高股息ETF,包括復華台灣科技優息每單位配息0.16元,從上個月的0.18元縮水0.02元,中信成長高股息從初次配息的0.33元降到0.142元;台新永續高息中小上個月配息是0.16元,本次則是0.08元;元大台灣價值高息則維持0.05元,多檔高股息ETF配息表現不如預期。
專家特別指出,反觀老字號國泰永續高股息每季的配息策略,從去年年底至今的近四次配息情形,分別配出0.35元、0.4元、0.51元,以及最新一次8月的0.55元,配息金額顯著增加,將資本利得和股民們共享,讓百萬人有感領息,展現國泰永續高股息追蹤指數的長期優異表現。
主要原因是成立不夠久的高股息ETF,其指數為了要追求高股息,設計可能多有偏頗,部分ETF只看中小型股、或以最近一年的每股純益(EPS)為重點持股條件,在台股大漲大落,或是基金破發情形下很難配發資本利得,但國泰永續高股息成立四年多來,累積已有豐厚基金報酬,能貫徹穩健配息的策略。
從集保結算所最新數據可以看到,國泰永續高股息總受益人已有1,426,226人,單周大增1.4萬人,在今年的高股息亂世中,基金規模跟受益人數還能不受影響,穩健成長的最大原因莫過於「配息穩健」,再加上配息有「明顯向上」趨勢,打敗多檔高股息新兵,基金規模也是高股息中最大的一檔,最新已突破新台幣3,141億元,相當於統一超的市值。
國泰投信董事長張錫日前針對台股對投資人信心喊話,「跌深就是最大利多,建議投資人穩住腳步把握低檔進場機會…」,看好台股走過這波第3季震盪後,第4季在AI半導體、金融股兩大產業帶領下能再現上半年漲勢,樂觀看待年底市場。
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