公告本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形
1.事實發生日:112/03/312.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)自結流動比率：18.19%(2)自結速動比率：10.11%(3)自結負債比率：87.65%(4)預估未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元 項目/月份 112/03 112/04 112/05 ----------------- -------- --------- --------- 期初餘額 3,223 5,493 27,503 現金流入-營運 18,500 19,400 20,500 現金流出-營運 (19,650) (19,900) (20,750) 現金流入-融資 3,950 23,040 - 現金流出-融資 (530) (530) (530) 期末餘額 5,493 27,503 26,723 -------------------------------------------------
(5)2月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元 項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 NTD 19,000 19,000 0<摘錄公開資訊觀測站> |
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