未上市  

鉅亨網資料中心／台北． 4月23日 04/23 16:30

台灣高速鐵路股份有限公司公告發行及交付91

年第一次國內有擔保普通公司債。

1.公司名稱：

台灣高速鐵路股份有限公司。

2.公司債發行總額及債券每張面額：

本公司債發行總額為新台幣100億元，依發行條

件不同，階為甲、乙、丙3類券，甲券共計37億

元、乙券共計34億元，丙券共計29億元，本公司

債票面金額均為500萬元1種，共計2000張。

甲類共分為10種券：A、B、C及D券各發行金

額為5億元，E、F、G、H及I券各券發行金額為3

億元整，J券發行金額為2億元整。

乙類共分為10種券：A、B、C及D券各發行金

額為5億元，E及F各券發行金額為3億元，G、H、

I及J券各券發行金額為2億元整。

丙類共分為8種券：A、B、C及D券各發行金額為5

億元，E券發行金額為3億元，F、G及H各券發行

金額為2億元。

3.發行期限：各券發行期限均為5年

甲A券、乙A券、丙A券：自 2002.04.22~2007.04.22

甲B券、乙B券、丙B券：自 2002.04.23~2007.04.23

甲C券、乙C券、丙C券：自 2002.04.24~2007.04.24

甲D券、乙D券、丙D券：自 2002.04.25~2007.04.25

甲E券、乙E券、丙E券：自 2002.04.26~2007.04.26

甲F券、乙F券、丙F券：自 2002.04.29~2007.04.29

甲G券、乙G券、丙G券：自 2002.04.30~2007.04.30

甲H券、乙H券、丙H券：自 2002.05.02~2007.05.02

甲I券、乙I券：自2002.05.03~2007.05.03

甲J券、乙J券：自2002.05.06~2007.05.06

4.公司債之利率：

甲A券~甲J券：均為3.500%，自發行日起一年單

利計付息乙次

乙A券~乙J券：均為3.470%，自發行日起每半年

複利計息乙次，每年付息乙次

丙A券~丙H券：均為3.455%，自發行日起每季複

利計息乙次，每年付息乙次

5.公司債償還方法及期限：

還本方式：自發行日起屆滿5年到期一次還本

6.償還公司債款之籌集計劃及保管方式：

本公司債償債資金來源，利息部份係由每年融資

資金償付之，到期之本息則由融資金及本公司開

始營運後之營業收入項下編列預算，優先償付到

期之應償本息，並依代理還本付息合約規定，於

每期還本付息日前交付還本付息代理機構交通銀

行(股)公司業務部，以備兌付本公司債之本息。

7.公司債募得價款之用途及運用計劃：

用以支應興建高速鐵路之各項工程所需

8.本公司債之發行價格：

依債券票面金額十足發行。

9.公司股份總額與已發行股份總數及其金額：

本公司額定資本額為800億元，每股面額均為10

元，己發行股份總額與已發行股份總數為

49億9990萬股，發行總金額499億9900萬元整 (

截至2001.12.31止)

10.公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之

餘額：483億9072萬4000元整 (截至2001.12.31

止)

11.本公司債權人受託人名稱及約定事項：

台北銀行(股)公司信託部

12.擔保方式：交通銀行(股)公司等24家銀行