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抓對主題環球股票基金迎反彈

2022年全球主要央行加快升息步伐下，股債價格全面承壓；6月迄今更在通膨壓力罩頂、市場擔憂美國聯準會政策步調加速，以及庫存調整等雜音，市場上沖下洗。法人觀察，儘管市場仍為總經面的擔憂所牽動，但在反覆消化負面情緒之餘，部分有基本面支撐的題材、或是較不受景氣循環影響如寵物經濟等主題，近期相關主題相繼出現較大反彈。
　　理柏統計，近期聚焦在寵物新經濟、成長機會或是低波動策略的境外環球股票基金，近期出現較強反彈，以致近一個月跌幅明顯收斂、前六強過去一個月下跌不到5％，投資價值逐步浮現。
　　安聯投信表示，現階段牽動市場的主要經濟因素不只有通膨及升息，還有去全球化加劇及隨之而來的經濟趨緩與各國回歸在地化等。去全球化發展一方面可能導致經濟體系更加分化，如貿易減少、經濟成長放緩和通膨上升；但這些分化也可能以新型態重生、進而帶動新的機會。
　　聯準會升息縮表同步進行，基於政策效果的延遲特性，預期聯準會保持積極且謹慎鷹派立場的機率較高，與此同時，對景氣衰退擔憂也同步增溫。但從長線來看，調控通膨將有助宏觀經濟表現，且美國民眾及企業仍有充分超額儲蓄及現金水位因應總體面的衝擊，可以正面態度看待政策的快速反應。
　　投資步調上，安聯投信建議投資人仍可以核心複合資產配置為主，多元分散提高配置廣度；由於殖利率前景仍偏上行，側重短天期非投資等級債以因應波動；市場快速輪動環境中，可留意評價面吸引力浮現之標的，同時策略上採穩中求進，渡過震盪期間。
　　儘管短線震盪，仍建議可伺機從中把握趨勢機會。例如：成長股在利率上揚時承受較大賣壓，但具備結構性成長性題材仍具長線投資吸引力，受惠於人工智慧、主題趨勢的標的可擇機介入。
　　群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，從產業基本面來看，特別股以金融業為主要發行產業，以美國金融業而言，其營運穩健，獲利能力仍佳，其所發行的特別股資產品質無虞。根據過往經驗，特別股在市場大跌期間易遭錯殺，導致利率勁揚，隨後若經濟維持增長、企業營運無礙下，利差反而有快速收斂的機會。
　　尤其現階段特別股信用利差仍高於過去十年平均，在景氣未見扭轉態勢下，預期利差將具收窄空間，帶動特別股表現可望進一步走穩回升。<摘錄工商>

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