證交所統計,2021年底128檔上市ETF總資產超過8,400億元,較20 20年的5,600億元大幅成長50%。以資產規模前十大來看,聚焦高股 息概念就占了四檔,其中,去年12月下旬新掛牌的富邦特選高股息( 00900)ETF,以約200億元的規模排名第十。
富邦特選高股息ETF追蹤的特選台灣高股息30指數,是從台灣上市 櫃公司挑選市值前200大,經流動性、財務指標檢驗後,依照公司已 宣告的股利發放金額,或以最新財報盈餘數據推估可能分配的股利, 選取股利率較高的30檔。本指數以股利率加權為主,並依市值調整權 重,設有5%和1%的個股權重上、下限。
富邦投信說明,為配合台股配息市況,特選台灣高股息30指數訂於 每年4月、7月、12月進行例行成分股審核:4月、7月納入之成分股, 分別以除息日在4月中至7月中,以及7月以後除息之高息股為主。
該指數於12月進行調整,針對每年發放股利超過一次的個股,以捕 捉除息旺季後的配息機會。由於富邦特選高股息ETF募集後,其指數 剛好遇上12月定期審核生效日,投資組合按最新調整生效後的成分股 來建倉,因此與銷售文件上揭露的成分股有所不同。
證交所表示,近年ETF收益分配的設計逐漸多元化,並且有多檔訴 求季配息或是高股息的ETF,讓偏好存股的投資人有更多選擇,惟ET F背後的一籃子股票內容,會隨指數於定期調整時變動,建議投資前 應閱讀公開說明書,了解標的指數的成分股篩選流程、加權方式、定 期審核的次數與時間點等規則,增加對商品的認識。<摘錄工商>