公告本公司110年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形 1.事實發生日:110/11/302.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率:26.17%(2)自結速動比率:21.40%(3)自結負債比率:68.98%(4)預估未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元 項目/月份 110/11 110/12 111/01 ----------------- -------- --------- --------- 期初餘額 13,968 12,618 13,818 現金流入-營運 18,800 21,000 16,500 現金流出-營運 (20,150) (19,800) (20,000) 現金流入-融資 0 0 0 期末餘額 12,618 13,818 10,318 ------------------------------------------------- (5)10月底銀行額度使用情形: 單位:新台幣:仟元 項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 NTD 10,000 10,000 0 |
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