公告本公司110年05月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速 動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:110/06/302.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:110/054.自結流動比率:103.01%5.自結速動比率: 80.51%6.自結負債比率:103.97%7.因應措施:依主管機關規定公告如下：(1)110年05月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣417,490仟元已用額度：新台幣379,850仟元額度餘額：新台幣 37,640仟元(註)註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保(2)預估未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目 110年06月 110年07月 110年08月------------------------------------------------------------- 期初金額 164,651 294,380 264,842 現金流入 188,354 34,354 45,047 現金流出 58,625 63,892 61,637 期末餘額 294,380 264,842 248,2528.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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