台股上周五（10日）呈現震盪拉回整理格局，早盤下跌測試支撐後，便一路區間整理，終場跌破5日均線位置，成交金額放大至逾2,500億元。期貨商表示，股王大立光（3008）法說不如預期領跌，台股電子族群呈現弱勢，預期台股及台指期短線將以高檔震盪看待。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,976口至16,090口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4,793口至39,271口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加4,735口，使留倉部位轉為淨多單2,407口。
群益期貨表示，上周五外資現貨買超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為5.3萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠，目前多空呈現互不相讓。
整體來說，外資期現貨同步做多，自營商期權中性偏多，月選擇權偏多依舊，整體籌碼面為偏多格局；技術面上，上周五在今年1月高檔壓力依舊沉重下，目前拉回續作震盪整理，但在台股月線支撐未破下，短線震盪偏多格局不變。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈開平走低格局，盤中震盪走低，跌破5日均線，終場以長黑K作收。目前下檔支撐月線尚維持上升趨勢，在指數跌破月線之前，短線建議以中性偏多看待為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,200點，賣權未平倉最大量集中在11,700點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.36降至1.28，買權平均隱含波動率由17.89%降至17.55%，賣權平均隱含波動率由18.4%升至20.49%，買權降賣權升；VIX指數升高1.84至23.25，整體市場避險情緒再度抬頭。<摘錄經濟> |
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