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期待落空 MSCI全面降台股權重

MSCI最新權重調整結果出乎預期，台股在三大指數全面調降，一反外界看好調升，同時在全球新興市場和亞太（除日本）指數遭調降0.51、0.37個百分點，分為近十年和2016年來最大降幅。金管會預估，這次權重調降後，台股資金將流出約620億元。
MSCI本次調整因應沙烏地阿拉伯納入新興市場指數，生效時間由往例的月底，提前至台灣時間28日盤後。根據證交所統計，近三年來，台股漲跌跟MSCI權重調整，關聯度不高，台股主要仍受基本面、國際情勢影響，跟MSCI權重調整沒有絕對關聯。
另，MSCI把現有中國大陸A股的納入因子提高一倍，即從5%提高至10%。並新增26檔中國A股將加入MSCI中國指數，中國A股將在MSCI中國指數和MSCI新興市場指數中分別占5.25%和1.76%。
法人表示，MSCI最新結果和市場先前預期，有兩個「意外」：一是原先台股被看好行情走升推高權重，未料在MSCI三大指數全面調降，其次MSCI台灣指數的成分股預期有所增刪，卻連二季未調整，反倒是全球小型指數增加十檔、刪除五檔個股。
根據MSCI、證交所統計，台股新一季在全球新興市場、亞太（除日本）和全球標準型指數的權重各為10.9%、12.56%、1.34%，分較前一季調降0.51、0.37、及0.01個百分點。
其中，台股在前兩大指數的降幅不小，不僅新興市場指數的降幅居亞洲國家第一，也是2009年金融海嘯大反彈來最大幅度調整，另外於亞太（除日本）指數的降幅創2016年第1季來之最；而MSCI於5、11月所公布的權重為半年度調整，影響更甚2、8月季度調整。
證交所、元大摩台基金研究團隊及摩根投信分析，台股在新興市場指數的降幅擴大，主要是A股權重調高、沙國和阿根廷納入、以及台股在外流通市值減少等三因素所致。
相較下，與台股競爭地位相當的韓國，也遭「雙降」逆風，不過於新興市場指數的降幅輕於台股、為0.48個百分點，亞太（除日本）指數大於台股、降0.47個百分點。
調整的最大贏家，在新興市場指數中則由泰國比下中國，獲調升0.47個百分點排第一，主因泰國整體自由流通市值提升，中國成分同時計算A股和海外陸股合計調升0.23個百分點，至32.99%。亞太（除日本）指數大贏家仍為中國，獲調升0.81個百分點、至45.07%。
至於市場所高度關注對台股的影響，金管會證期局副局長張振山表示，預估台股將因此流出20億美元（約新台幣620億元），占外資投資台股市值的比重僅0.4%。
<摘錄經濟>

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